A+
Score
Rang 589 von 10.684
Top 6% aller Aktien
Technologie
Sehr stark

Monolithic Power Systems Inc. Aktie

Halbleiter · US · Large Cap
ISIN: US6098391054 · Marktkapitalisierung: $63,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,52%

Monolithic Power Systems Inc. Übersicht

ISIN US6098391054 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Monolithic Power Systems Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Monolithic Power Systems Inc. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-15 Punkte).

Bewertung
5
Wachstum
93
Profitabilität
91
Momentum
87
Stabilität
16
Größe
95
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Monolithic Power Systems Inc. Chart

ISIN US6098391054 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Monolithic Power Systems Inc. Analyse

ISIN US6098391054 6 Faktoren im Detail

Monolithic Power Systems Inc.: Bewertung

5
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 95% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

92,3 Branche 80,4 · Markt 23,3

Weit über dem Markt, im Halbleiter-Vergleich auf typischem Niveau — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 118,1 → heute 92,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

17,2 Branche 5,7 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 21,7 → heute 17,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

21,4 Branche 8,0 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 27,0 → heute 21,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

76,0 Branche 48,9 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

03. Jun. 95,9 → heute 76,0
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlMonolithic Power SystemsNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
KGV92,329,732,6
KBV17,224,210,7
KUV21,418,615,3
KCV76,037,726,0

Monolithic Power Systems Inc.: Wachstum

93
Sehr starkes Wachstum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

230,4% Branche 64,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

274,7% Branche 38,4% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,8% Branche 36,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 25,2% → heute 25,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

22,4% Branche 19,5% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 21,9% → heute 22,4%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlMonolithic Power SystemsNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre230,4%1195,0%187,4%
5 Jahre274,7%2671,6%239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum25,8%40,8%27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum22,4%42,6%28,3%

Monolithic Power Systems Inc.: Profitabilität

91
Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,2% Branche 4,6% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Monolithic Power Systems Inc. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

22,8% Branche 9,3% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

55,2% Branche 35,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,66 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.05.2026
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlMonolithic Power SystemsNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
ROA15,2%61,5%22,3%
Nettogewinnmarge22,8%63,0%47,0%
Bruttomarge55,2%74,1%61,9%
Kapitalumschlag0,660,980,47

Monolithic Power Systems Inc.: Momentum

87
Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

72,5% Branche 130,4% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Monolithic Power Systems Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 145,5% → heute 72,5%

3-Monats-Performance

15,1% Branche 50,0% · Markt 4,0%

Monolithic Power Systems Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 51,3% → heute 15,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

31,9% Branche 36,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 30,7% → heute 31,9%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlMonolithic Power SystemsNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance72,5%27,1%93,2%
3-Monats-Performance15,1%10,9%27,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand31,9%9,8%21,9%

Monolithic Power Systems Inc.: Stabilität

16
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,6% Branche 22,4% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

89,0% Branche 56,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

67,5% Branche 77,4% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 54,0% → heute 67,5%

12-Monats-Kursvolatilität

51,4% Branche 61,5% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 46,3% → heute 51,4%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlMonolithic Power SystemsNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität35,6%90,3%35,6%
Gewinnvolatilität89,0%106,8%41,7%
3-Monats-Kursvolatilität67,5%39,3%48,4%
12-Monats-Kursvolatilität51,4%35,2%39,0%

Monolithic Power Systems Inc.: Unternehmensgröße

95
Sehr großes Unternehmen. Größer als 95% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$63,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $79,8 Mrd. → heute $63,3 Mrd.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlMonolithic Power SystemsNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung$63,3 Mrd.$4,7 Bio.$2,3 Bio.

Monolithic Power Systems Inc. Prognose

ISIN US6098391054 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
1.288,16 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
1.789,23 $
Durchschnitt · 13 Analysten
Kurspotenzial
+40,1%
Spread +501,07 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 94
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Monolithic Power Systems Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen1.797,14 $
aktuell1.789,23 $
-0,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen88%
aktuell87%
-0,8 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen14
aktuell13
-1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monolithic Power Systems Inc. ist mit 1.789,23 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 87%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Monolithic Power Systems Inc.: Analysten sehen für Monolithic Power Systems Inc. ein Aufwärtspotenzial von +40,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.789,23 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.500,00 $ bis 2.000,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 1.328,29 $ 1.118,49 $ +20,7% 14
aktuell · 03.07.2026 1.789,23 $ 1.288,16 $ +40,1% 13

Analystenmeinung zu Monolithic Power Systems Inc.

Aktuell beobachten 13 Analysten die Monolithic Power Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.789,23 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 $ bis 2.000,00 $, eine Streuung von 27,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Monolithic Power Systems Inc. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Monolithic Power Systems Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monolithic Power Systems Inc. (ISIN US6098391054) liegt aktuell bei 1.789,23 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.288,16 $. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 $ bis 2.000,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Monolithic Power Systems Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Monolithic Power Systems Inc.. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monolithic Power Systems Inc. um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +34,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Monolithic Power Systems Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Monolithic Power Systems Inc. Unternehmen

ISIN US6098391054 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Monolithic Power Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $4,7 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,3 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,7 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $1,0 Bio. A Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $849,1 Mrd.

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