Montage Technology Co. Ltd. Aktie
Montage Technology Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Montage Technology Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Montage Technology Co. Ltd. Chart
Montage Technology Co. Ltd. Analyse
Montage Technology Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Montage Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 106,8 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 13,1 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 47,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 110,7 | 52,6 | 23,8 |
Montage Technology Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Montage Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 199,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 102,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,3% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 36,6% | 33,0% | 27,0% |
Montage Technology Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Montage Technology Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 101 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Montage Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,8% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 44,9% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 100,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 1,04 | 0,47 |
Montage Technology Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Montage Technology Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Montage Technology Co. Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Montage Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 208,5% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 40,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,6% | 4,2% | 17,2% |
Montage Technology Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Montage Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 45,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,3% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,4% | 33,8% | 35,3% |
Montage Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Montage Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,3 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Montage Technology Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Montage Technology Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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