Montrose Environmental Group Inc. Aktie
Montrose Environmental Group Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Montrose Environmental Group Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt Montrose Environmental Group Inc. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-41 Punkte).
Montrose Environmental Group Inc. Chart
Montrose Environmental Group Inc. Analyse
Montrose Environmental Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Montrose Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 149,4 | 33,2 | 31,1 |
| KBV | 1,7 | 9,3 | 5,6 |
| KUV | 0,9 | 3,6 | 4,0 |
| KCV | 8,3 | 14,7 | 14,9 |
Montrose Environmental Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Montrose Environmental Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Montrose Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 153,0% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 98,5% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 305,8% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 5,5% | 4,9% |
Montrose Environmental Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Montrose Environmental Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Montrose Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 37,4% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,56 | 0,48 |
Montrose Environmental Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Montrose Environmental Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Abfallwirtschaft-Branche hat sich Montrose Environmental Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Montrose Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,1% | 0,7% | -11,2% |
| 3-Monats-Performance | -29,5% | -0,3% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,4% | -0,3% | -3,4% |
Montrose Environmental Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Montrose Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 59,3% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,3% | 21,3% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 19,3% | 18,6% |
Montrose Environmental Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Montrose Environmental | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $566 Mio. | $92,5 Mrd. | $66,9 Mrd. |
Montrose Environmental Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Montrose Environmental Group Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Montrose Environmental Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Montrose Environmental Group Inc. ist mit 35,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 40,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 35,00 $ | 22,79 $ | +49,2% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 35,00 $ | 22,14 $ | +53,6% | 6 |
Analystenmeinung zu Montrose Environmental Group Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Montrose Environmental Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 25,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Montrose Environmental Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Montrose Environmental Group Inc. (ISIN US6151111019) liegt aktuell bei 35,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,14 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Montrose Environmental Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Montrose Environmental Group Inc.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Montrose Environmental Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Montrose Environmental Group Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Montrose Environmental Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Montrose Environmental Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Montrose Environmental Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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