Morita Holdings Corporation Aktie
Morita Holdings Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Morita Holdings Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Morita Holdings Corporation Chart
Morita Holdings Corporation Analyse
Morita Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morita | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,0 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,9 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 22,1 | 16,9 | 19,6 |
Morita Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Morita Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Morita Holdings Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morita | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 51,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,8% | 7,2% | 13,4% |
Morita Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Morita Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morita | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 29,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,47 | 0,65 |
Morita Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Morita Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Morita Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morita | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | -1,2% | 27,2% |
Morita Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Morita Holdings Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morita | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,3% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 32,5% | 45,9% |
Morita Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Morita | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $655 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Morita Holdings Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Morita Holdings Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Morita Holdings Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Morita Holdings Corporation überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Morita Holdings Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Morita Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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