Morita Holdings Corporation Aktie
Morita Holdings Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Morita Holdings Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Morita Holdings Corporation mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Morita Holdings Corporation Chart
Morita Holdings Corporation Analyse
Morita Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Morita Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Morita | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,0 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 23,3 | 14,2 | 16,9 |
Morita Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Morita Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Morita Holdings Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Morita | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 51,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 14,5% | 7,9% |
Morita Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Morita Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Morita | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 28,6% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,66 | 0,48 |
Morita Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Morita Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Morita Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Morita Holdings Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Morita | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,6% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | 4,5% | 9,4% |
Morita Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Morita Holdings Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Morita | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,3% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 51,6% | 32,4% |
Morita Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Morita | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $610 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Morita Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Morita Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Morita Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Morita Holdings Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Morita Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Morita Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Morita Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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