Morita Holdings Corporation Aktie
Morita Holdings Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Morita Holdings Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Morita Holdings Corporation mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-53 Punkte).
Morita Holdings Corporation Chart
Morita Holdings Corporation Analyse
Morita Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Morita Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Morita | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 326,9 | 9,6 |
| KBV | 1,0 | 15,1 | 0,9 |
| KUV | 0,8 | 15,1 | 0,7 |
| KCV | 20,8 | 77,0 | 6,8 |
Morita Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Morita Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Morita Holdings Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Morita | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,7% | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | 51,9% | 426,2% | 71,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 28,0% | 13,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 15,1% | 3,7% |
Morita Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Morita Holdings Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Morita | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,1% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 29,1% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,68 | 0,48 |
Morita Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Morita Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Morita Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Morita Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Morita | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,5% | 30,8% | 13,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,0% | 3,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | -2,9% | -8,8% |
Morita Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Morita Holdings Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Morita | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,3% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 47,6% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 44,6% | 33,0% |
Morita Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Morita | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $607 Mio. | $1,5 Bio. | $207,6 Mrd. |
Morita Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Morita Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Morita Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Morita Holdings Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Morita Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Morita Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Morita Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Morita Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Automobilhersteller-Aktien
Morita Holdings Corporation auf der Watchlist?
Setze Morita Holdings Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.