Mota-Engil SGPS S.A. Aktie
Mota-Engil SGPS S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Mota-Engil SGPS S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Mota-Engil SGPS S.A. Chart
Mota-Engil SGPS S.A. Analyse
Mota-Engil SGPS S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Mota-Engil SGPS | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 4,8 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,3 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 3,2 | 45,5 | 5,9 |
Mota-Engil SGPS S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Mota-Engil SGPS | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,2% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 766,9% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 13,4% | 3,5% |
Mota-Engil SGPS S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mota-Engil SGPS S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Mota-Engil SGPS | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 26,6% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 1,16 | 0,57 |
Mota-Engil SGPS S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mota-Engil SGPS S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Mota-Engil SGPS S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Mota-Engil SGPS S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Mota-Engil SGPS | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,7% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | 28,7% | 5,0% |
Mota-Engil SGPS S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Mota-Engil SGPS | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 79,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 35,9% | 23,3% |
Mota-Engil SGPS S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Mota-Engil SGPS | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Mota-Engil SGPS S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mota-Engil SGPS S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Mota-Engil SGPS S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mota-Engil SGPS S.A. ist mit 6,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 € bis 7,40 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mota-Engil SGPS S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Mota-Engil SGPS S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 7,40 €, eine Streuung von 65,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mota-Engil SGPS S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mota-Engil SGPS S.A. (ISIN PTMEN0AE0005) liegt aktuell bei 6,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,94 €. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 7,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mota-Engil SGPS S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Mota-Engil SGPS S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mota-Engil SGPS S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mota-Engil SGPS S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Mota-Engil SGPS S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mota-Engil SGPS S.A. Unternehmen
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