Zetrix AI Berhad Aktie
Zetrix AI Berhad Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Zetrix AI Berhad überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) bewegt sich Zetrix AI Berhad mit einem Score von 40 etwa im Branchenschnitt (Ø 42). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Zetrix AI Berhad Chart
Zetrix AI Berhad Analyse
Zetrix AI Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zetrix AI Berhad | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,0 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 1,2 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 3,5 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 5,0 | 14,7 | 8,0 |
Zetrix AI Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zetrix AI Berhad | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 151,7% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 224,1% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,1% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 3,9% | 4,1% |
Zetrix AI Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Zetrix AI Berhad rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zetrix AI Berhad | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,6% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 68,5% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,45 | 1,06 |
Zetrix AI Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zetrix AI Berhad — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zetrix AI Berhad | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,1% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | -24,9% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -6,5% | -26,5% |
Zetrix AI Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zetrix AI Berhad | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,8% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 42,4% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 48,2% | 45,3% |
Zetrix AI Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zetrix AI Berhad | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Zetrix AI Berhad Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Zetrix AI Berhad deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Zetrix AI Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zetrix AI Berhad ist mit 1,54 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,24 MYR bis 1,99 MYR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1,54 MYR | 0,84 MYR | +86,8% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,54 MYR | 0,65 MYR | +141,9% | 5 |
Analystenmeinung zu Zetrix AI Berhad
Aktuell beobachten 5 Analysten die Zetrix AI Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,54 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +141,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,24 MYR bis 1,99 MYR, eine Streuung von 48,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zetrix AI Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zetrix AI Berhad (ISIN MYQ0138OO006) liegt aktuell bei 1,54 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +141,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,65 MYR. Die Schätzungen reichen von 1,24 MYR bis 1,99 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Zetrix AI Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Zetrix AI Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zetrix AI Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Zetrix AI Berhad deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Zetrix AI Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zetrix AI Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zetrix AI Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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