Score

Rang 5.931 von 10.684

Untere 44% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

NagaCorp Ltd. Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · KH · Small Cap

ISIN: KYG6382M1096 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd. · Dividendenrendite: 4,61%

NagaCorp Ltd. Übersicht

ISIN KYG6382M1096 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – NagaCorp Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bewegt sich NagaCorp Ltd. mit einem Score von 44 etwa im Branchenschnitt (Ø 46). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

NagaCorp Ltd. Chart

ISIN KYG6382M1096 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

NagaCorp Ltd. Analyse

ISIN KYG6382M1096 6 Faktoren im Detail

NagaCorp Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 94% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,4 Branche 20,8 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 7,6 → heute 6,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 3,2 · Markt 2,0

NagaCorp Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,0 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

03. Jun. 3,4 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,3 Branche 7,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 10,4 → heute 1,3

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	NagaCorp	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	6,4	17,3	26,0
KBV	0,8	26,2	6,2
KUV	2,9	2,3	5,9
KCV	1,3	9,7	19,2

NagaCorp Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-19,1% Branche 129,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

203,4% Branche 120,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,7% Branche 15,9% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,5% → heute 10,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,4% Branche 5,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 7,1% → heute 7,4%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	NagaCorp	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	-19,1%	342,8%	52,1%
5 Jahre	203,4%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,7%	8,4%	11,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,4%	4,3%	5,0%

NagaCorp Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,2% Branche 4,2% · Markt 3,4%

NagaCorp Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

45,0% Branche 7,4% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

76,9% Branche 45,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,25 Branche 0,55 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	NagaCorp	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	11,2%	8,7%	15,3%
Nettogewinnmarge	45,0%	13,4%	23,4%
Bruttomarge	76,9%	49,6%	58,4%
Kapitalumschlag	0,25	0,65	0,65

NagaCorp Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

1,4% Branche -7,4% · Markt 11,2%

NagaCorp Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — NagaCorp Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 16,4% → heute 1,4%

3-Monats-Performance

-10,7% Branche 1,2% · Markt 4,0%

NagaCorp Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,7% → heute -10,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-16,3% Branche -8,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -15,2% → heute -16,3%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	NagaCorp	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	1,4%	-0,8%	-7,4%
3-Monats-Performance	-10,7%	-13,5%	34,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-16,3%	-10,2%	-5,0%

NagaCorp Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

38,4% Branche 30,3% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

123,5% Branche 126,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,1% Branche 36,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 35,7% → heute 33,1%

12-Monats-Kursvolatilität

47,9% Branche 36,7% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 48,5% → heute 47,9%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	NagaCorp	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	38,4%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	123,5%	236,9%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	33,1%	30,9%	36,5%
12-Monats-Kursvolatilität	47,9%	34,5%	28,6%

NagaCorp Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $2,4 Mrd. → heute $2,0 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	NagaCorp	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.	$31,1 Mrd.	$25,9 Mrd.

NagaCorp Ltd. Prognose

ISIN KYG6382M1096 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

3,53 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,53 HK$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+84,4%

Spread +3,00 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 44

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für NagaCorp Ltd. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei NagaCorp Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6,44 HK$

aktuell6,53 HK$

+1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen83%

aktuell86%

+2,4 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell7

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NagaCorp Ltd. leicht angehoben. Von 6,44 HK$ auf 6,53 HK$ (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 83% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt NagaCorp Ltd. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish NagaCorp Ltd.: Analysten sehen für NagaCorp Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +84,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,53 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,01 HK$ bis 7,51 HK$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	6,44 HK$	4,03 HK$	+61,4%	6
aktuell · 03.07.2026	6,53 HK$	3,53 HK$	+84,4%	7

Analystenmeinung zu NagaCorp Ltd.

Aktuell beobachten 7 Analysten die NagaCorp Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,53 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +84,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,01 HK$ bis 7,51 HK$, eine Streuung von 38,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von NagaCorp Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NagaCorp Ltd. (ISIN KYG6382M1096) liegt aktuell bei 6,53 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +84,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,53 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,01 HK$ bis 7,51 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen NagaCorp Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten NagaCorp Ltd.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NagaCorp Ltd. um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

NagaCorp Ltd. Unternehmen

ISIN KYG6382M1096 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen NagaCorp Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $31,1 Mrd. A Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $25,9 Mrd. D Flutter Entertainment plc US · IE00BWT6H894 · $18,1 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $17,0 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $13,7 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $13,5 Mrd.

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