Nagase & Co. Ltd. Aktie
Nagase & Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Nagase & Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Nagase & Co. Ltd. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Nagase & Co. Ltd. Chart
Nagase & Co. Ltd. Analyse
Nagase & Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Nagase & | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 0,5 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | 10,2 | 7,2 | 7,6 |
Nagase & Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Nagase & Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Nagase & | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,2% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | 75,9% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 1,2% | 7,2% |
Nagase & Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nagase & Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Nagase & | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 19,0% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,74 | 0,45 |
Nagase & Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Nagase & Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Nagase & Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Nagase & | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,5% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 7,7% | 0,0% |
Nagase & Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nagase & Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Nagase & | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 25,6% | 23,9% |
Nagase & Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Nagase & | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
Nagase & Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nagase & Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (79/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Nagase & Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nagase & Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 1.375,00 ¥ auf 1.300,00 ¥ (-5,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.375,00 ¥ | 1.185,50 ¥ | +16,0% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.300,00 ¥ | 1.189,50 ¥ | +9,3% | 1 |
Analystenmeinung zu Nagase & Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Nagase & Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.300,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (79/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nagase & Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nagase & Co. Ltd. (ISIN JP3647800006) liegt aktuell bei 1.300,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.189,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Nagase & Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Nagase & Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nagase & Co. Ltd. um +5,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nagase & Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (79/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Nagase & Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nagase & Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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