Natural Resource Partners L.P. Aktie
Natural Resource Partners L.P. Übersicht
Für Natural Resource Partners L.P. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Natural Resource Partners L.P. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Natural Resource Partners L.P. Analyse
Natural Resource Partners L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Natural Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 17,1 | 12,5 |
| KBV | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| KUV | 7,3 | 3,0 | 1,6 |
| KCV | 8,8 | 12,5 | 6,0 |
Natural Resource Partners L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Natural Resource Partners L.P. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Natural Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,8% | 26,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 257,6% | 47,4% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 0,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 1,7% | 3,2% |
Natural Resource Partners L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Natural Resource Partners L.P. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Natural Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,8% | 6,2% | 8,0% |
| Nettogewinnmarge | 54,0% | 16,5% | 12,7% |
| Bruttomarge | 81,6% | 31,6% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,38 | 0,63 |
Natural Resource Partners L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Natural Resource Partners L.P. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Natural Resource Partners L.P. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Natural Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | 25,2% | 27,7% |
| 3-Monats-Performance | 7,4% | 17,2% | 21,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,5% | 3,8% | 5,4% |
Natural Resource Partners L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Natural Resource Partners L.P. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Natural Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4% | 12,8% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 82,0% | 19,8% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 23,6% | 33,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 26,8% | 33,5% |
Natural Resource Partners L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Natural Resource Partners L.P. | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $154,8 Mrd. | $37,7 Mrd. |
Natural Resource Partners L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Natural Resource Partners L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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