Navitas Semiconductor Corporation Aktie
Navitas Semiconductor Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Navitas Semiconductor Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Navitas Semiconductor Corporation Chart
Navitas Semiconductor Corporation Analyse
Navitas Semiconductor Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Navitas Semiconductor Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Navitas Semiconductor Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Navitas Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -32,7 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 10,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 113,5 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | -95,7 | 52,6 | 23,8 |
Navitas Semiconductor Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Navitas Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 287,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -514,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,3% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 73,5% | 33,0% | 27,0% |
Navitas Semiconductor Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Navitas Semiconductor Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Navitas Semiconductor Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Navitas Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -27,8% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -330,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 6,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 1,04 | 0,47 |
Navitas Semiconductor Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Navitas Semiconductor Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Navitas Semiconductor Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Navitas Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 850,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 139,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,0% | 4,2% | 17,2% |
Navitas Semiconductor Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Navitas Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 107,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 140,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 209,7% | 33,8% | 35,3% |
Navitas Semiconductor Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Navitas Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Navitas Semiconductor Corporation Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Navitas Semiconductor Corporation deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Navitas Semiconductor Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Navitas Semiconductor Corporation deutlich angehoben. Von 8,15 $ auf 13,59 $ (+66,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Navitas Semiconductor Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Navitas Semiconductor Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,59 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -33,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +66,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 103,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Navitas Semiconductor Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Navitas Semiconductor Corporation (ISIN US63942X1063) liegt aktuell bei 13,59 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -33,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,67 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Navitas Semiconductor Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Navitas Semiconductor Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Navitas Semiconductor Corporation um +66,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Navitas Semiconductor Corporation deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Navitas Semiconductor Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Navitas Semiconductor Corporation Unternehmen
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