Neoenergia S.A. Aktie
Neoenergia S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Neoenergia S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Neoenergia S.A. Chart
Neoenergia S.A. Analyse
Neoenergia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Neoenergia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,9 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 21,2 | 15,1 | 10,8 |
Neoenergia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Neoenergia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Neoenergia S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Neoenergia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,3% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 79,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,0% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 9,3% | 5,3% |
Neoenergia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Neoenergia S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Neoenergia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 18,2% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,13 | 0,19 |
Neoenergia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Neoenergia S.A. — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Neoenergia S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Neoenergia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,9% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 10,3% | 2,8% |
Neoenergia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Neoenergia S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Neoenergia S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Neoenergia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,1% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 1,6% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 24,7% | 15,9% |
Neoenergia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Neoenergia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Neoenergia S.A. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Neoenergia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Wachstum liegen bei Neoenergia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neoenergia S.A. ist mit 34,41 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 55% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,10 R$ bis 42,60 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Neoenergia S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Neoenergia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,41 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,10 R$ bis 42,60 R$, eine Streuung von 53,8%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Neoenergia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neoenergia S.A. (ISIN BRNEOEACNOR3) liegt aktuell bei 34,41 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,55 R$. Die Schätzungen reichen von 24,10 R$ bis 42,60 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Neoenergia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Neoenergia S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Neoenergia S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Neoenergia S.A. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Wachstum liegen bei Neoenergia S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Neoenergia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Neoenergia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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