Neogen Corporation Aktie
Neogen Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Neogen Corporation Chart
Neogen Corporation Analyse
Neogen Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Neogen Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Neogen Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Neogen | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,1 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 0,9 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 2,1 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 26,8 | 19,8 | 18,0 |
Neogen Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Neogen | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,9% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -1936,1% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -19,8% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,8% | 5,5% | 6,0% |
Neogen Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Neogen Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Neogen Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Neogen | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | -18,1% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -69,9% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 39,9% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,40 | 0,30 |
Neogen Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Neogen Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Diagnostik & Forschung-Branche abwärts tendiert, hält Neogen Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Neogen | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,5% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | -22,1% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,9% | -8,3% | -10,8% |
Neogen Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Neogen | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,0% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 262,7% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 30,4% | 27,7% |
Neogen Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Neogen | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Neogen Corporation Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Neogen Corporation deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Neogen Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neogen Corporation ist mit 12,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Neogen Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Neogen Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,00 $, eine Streuung von 16,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Neogen Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neogen Corporation (ISIN US6404911066) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,56 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Neogen Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Neogen Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Neogen Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Neogen Corporation deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Neogen Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Neogen Corporation Unternehmen
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