NetDragon Websoft Holdings Limited Aktie
NetDragon Websoft Holdings Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. NetDragon Websoft Holdings Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
NetDragon Websoft Holdings Limited Chart
NetDragon Websoft Holdings Limited Analyse
NetDragon Websoft Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
NetDragon Websoft Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | NetDragon Websoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,1 | 14,8 | 56,7 |
| KBV | 0,7 | 3,1 | 7,4 |
| KUV | 0,9 | 4,4 | 6,7 |
| KCV | 10,2 | 9,8 | 19,7 |
NetDragon Websoft Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | NetDragon Websoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,0% | 52,9% | 33,8% |
| 5 Jahre | -84,6% | 179,9% | 6,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,0% | 10,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 8,2% | 5,4% |
NetDragon Websoft Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NetDragon Websoft Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | NetDragon Websoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 15,2% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 30,0% | 11,8% |
| Bruttomarge | 70,3% | 64,3% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,51 | 0,57 |
NetDragon Websoft Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NetDragon Websoft Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
NetDragon Websoft Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | NetDragon Websoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,8% | 6,6% | 34,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | -6,7% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,2% | -12,7% | 3,1% |
NetDragon Websoft Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | NetDragon Websoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 13,3% | 9,6% |
| Gewinnvolatilität | 52,1% | 32,9% | 19,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 31,8% | 5,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 34,1% | 21,8% |
NetDragon Websoft Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | NetDragon Websoft | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $597 Mio. | $73,3 Mrd. | $50,4 Mrd. |
NetDragon Websoft Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für NetDragon Websoft Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei NetDragon Websoft Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NetDragon Websoft Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 13,83 HK$ auf 13,34 HK$ (-3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,03 HK$ bis 14,82 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu NetDragon Websoft Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die NetDragon Websoft Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,34 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,03 HK$ bis 14,82 HK$, eine Streuung von 20,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NetDragon Websoft Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NetDragon Websoft Holdings Limited (ISIN KYG6427W1042) liegt aktuell bei 13,34 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,71 HK$. Die Schätzungen reichen von 12,03 HK$ bis 14,82 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen NetDragon Websoft Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten NetDragon Websoft Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NetDragon Websoft Holdings Limited um +3,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für NetDragon Websoft Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei NetDragon Websoft Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NetDragon Websoft Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NetDragon Websoft Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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