NICHIDEN Corporation Aktie
NICHIDEN Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – NICHIDEN Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt NICHIDEN Corporation mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
NICHIDEN Corporation Chart
NICHIDEN Corporation Analyse
NICHIDEN Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
NICHIDEN Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | NICHIDEN | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 33,5 | 43,4 |
| KBV | 0,9 | 15,0 | 14,5 |
| KUV | 0,6 | 3,3 | 6,7 |
| KCV | k.A. | 28,6 | 46,1 |
NICHIDEN Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NICHIDEN Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
NICHIDEN Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | NICHIDEN | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,3% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 80,0% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,9% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,1% | 9,1% |
NICHIDEN Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NICHIDEN Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | NICHIDEN | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 19,4% | 25,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 9,9% | 15,5% |
| Bruttomarge | 15,3% | 39,4% | 44,7% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 1,96 | 1,65 |
NICHIDEN Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
NICHIDEN Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
NICHIDEN Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | NICHIDEN | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,9% | 35,5% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | 20,5% | 3,9% | 16,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | 16,5% | 6,4% |
NICHIDEN Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NICHIDEN Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NICHIDEN Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | NICHIDEN | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,5% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,3% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 22,0% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 23,5% | 25,6% |
NICHIDEN Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | NICHIDEN | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $560 Mio. | $62,0 Mrd. | $58,8 Mrd. |
NICHIDEN Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für NICHIDEN Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
NICHIDEN Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NICHIDEN Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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