Nichireki Co. Ltd. Aktie
Nichireki Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Nichireki Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Nichireki Co. Ltd. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Nichireki Co. Ltd. Chart
Nichireki Co. Ltd. Analyse
Nichireki Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Nichireki Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Nichireki | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 0,8 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,9 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 32,9 | 5,5 |
Nichireki Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Nichireki | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,1% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -32,5% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 15,2% | 3,4% |
Nichireki Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nichireki Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Nichireki | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 24,3% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 1,16 | 0,57 |
Nichireki Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Nichireki Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Nichireki Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Nichireki Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Nichireki | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,6% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 18,4% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 16,8% | -1,2% |
Nichireki Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nichireki Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Nichireki Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Nichireki | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,1% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 18,1% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 43,5% | 24,6% |
Nichireki Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Nichireki | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $420 Mio. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Nichireki Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Nichireki Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Nichireki Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nichireki Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien
Nichireki Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Nichireki Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.