Nihon Dengi Co. Ltd. Aktie
Nihon Dengi Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Nihon Dengi Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) bewegt sich Nihon Dengi Co. Ltd. mit einem Score von 54 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-27 Punkte).
Nihon Dengi Co. Ltd. Chart
Nihon Dengi Co. Ltd. Analyse
Nihon Dengi Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Nihon Dengi | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 3,2 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 3,2 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | k.A. | 69,4 | 55,7 |
Nihon Dengi Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Nihon Dengi Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Nihon Dengi | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,1% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 154,0% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 28,0% | 12,6% |
Nihon Dengi Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nihon Dengi Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Nihon Dengi | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,8% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 18,2% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 47,4% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,63 | 0,77 |
Nihon Dengi Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Nihon Dengi Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Nihon Dengi Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Nihon Dengi | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 110,7% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | -1,1% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | 144,0% | 129,0% |
Nihon Dengi Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nihon Dengi Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Nihon Dengi | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,2% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 100,7% | 106,4% |
Nihon Dengi Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Nihon Dengi | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $935 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Nihon Dengi Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Nihon Dengi Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Nihon Dengi Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nihon Dengi Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
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