Nine Entertainment Co. Holdings Limited Aktie
Nine Entertainment Co. Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Nine Entertainment Co. Holdings Limited Chart
Nine Entertainment Co. Holdings Limited Analyse
Nine Entertainment Co. Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Nine Entertainment Co. Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Nine Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 333,7 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 0,9 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 0,6 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 32,4 | 29,9 | 11,6 |
Nine Entertainment Co. Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Nine Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,0% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 119,8% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | 11,6% | 4,1% |
Nine Entertainment Co. Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nine Entertainment Co. Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Nine Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 15,3% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,77 | 0,47 |
Nine Entertainment Co. Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Nine Entertainment Co. Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Nine Entertainment Co. Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Nine Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,8% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,3% | -8,0% | -7,0% |
Nine Entertainment Co. Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nine Entertainment Co. Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Nine Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,3% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 473,9% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 33,1% | 24,2% |
Nine Entertainment Co. Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Nine Entertainment | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
Nine Entertainment Co. Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Nine Entertainment Co. Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Nine Entertainment Co. Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nine Entertainment Co. Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 1,38 AU$ auf 1,34 AU$ (-3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 63% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Nine Entertainment Co. Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,97 AU$ bis 2,20 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nine Entertainment Co. Holdings Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Nine Entertainment Co. Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,34 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,97 AU$ bis 2,20 AU$, eine Streuung von 92,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nine Entertainment Co. Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nine Entertainment Co. Holdings Limited (ISIN AU000000NEC4) liegt aktuell bei 1,34 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,95 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,97 AU$ bis 2,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Nine Entertainment Co. Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Nine Entertainment Co. Holdings Limited. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nine Entertainment Co. Holdings Limited um +3,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Nine Entertainment Co. Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Nine Entertainment Co. Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nine Entertainment Co. Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nine Entertainment Co. Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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