Ninestar Corporation Aktie
Ninestar Corporation Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Ninestar Corporation Chart
Ninestar Corporation Analyse
Ninestar Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ninestar Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ninestar | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -34,5 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,8 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 2,0 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 17,2 | 52,6 | 23,8 |
Ninestar Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ninestar | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -21,8% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -594,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 59,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,6% | 33,0% | 27,0% |
Ninestar Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ninestar Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Ninestar Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ninestar | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -5,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 28,1% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 1,04 | 0,47 |
Ninestar Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ninestar Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Ninestar Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Ninestar Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ninestar | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,5% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,1% | 4,2% | 17,2% |
Ninestar Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ninestar Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ninestar | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 536,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 33,8% | 35,3% |
Ninestar Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ninestar | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Ninestar Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ninestar Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Ninestar Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ninestar Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ninestar Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Ninestar Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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