Nova Ltd. Aktie
Nova Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Nova Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Nova Ltd. mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).
Nova Ltd. Chart
Nova Ltd. Analyse
Nova Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Nova | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,6 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 8,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 13,4 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 57,5 | 42,5 | 23,0 |
Nova Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Nova | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 226,9% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 441,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,6% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,6% | 43,2% | 34,0% |
Nova Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nova Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Nova | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 28,8% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 57,1% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,98 | 0,47 |
Nova Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Nova Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Nova | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,2% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -17,3% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 6,1% | 16,5% |
Nova Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Nova | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 46,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,0% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 36,8% | 40,5% |
Nova Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Nova | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Nova Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Nova Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Nova Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nova Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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