Novanta Inc. Aktie
Novanta Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Novanta Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) bewegt sich Novanta Inc. mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Novanta Inc. Chart
Novanta Inc. Analyse
Novanta Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Novanta | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 115,5 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 5,0 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 5,7 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 79,1 | 69,4 | 55,7 |
Novanta Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Novanta Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Novanta | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,0% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 20,9% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 28,0% | 12,6% |
Novanta Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Novanta Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Novanta | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 41,5% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,63 | 0,77 |
Novanta Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Novanta Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Novanta Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Novanta | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,6% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 36,6% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | 144,0% | 129,0% |
Novanta Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Novanta | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,9% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,0% | 100,7% | 106,4% |
Novanta Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Novanta | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Novanta Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Novanta Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Novanta Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Novanta Inc. spürbar angehoben. Von 171,50 $ auf 175,00 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 170,00 $ bis 180,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 157,00 $ | 117,04 $ | +34,1% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 175,00 $ | 161,72 $ | +8,2% | 2 |
Analystenmeinung zu Novanta Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Novanta Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 175,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 170,00 $ bis 180,00 $, eine Streuung von 5,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Novanta Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Novanta Inc. (ISIN CA67000B1040) liegt aktuell bei 175,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 161,72 $. Die Schätzungen reichen von 170,00 $ bis 180,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Novanta Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Novanta Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Novanta Inc. um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Novanta Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Novanta Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Novanta Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Novanta Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
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