NovoCure Limited Aktie
NovoCure Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – NovoCure Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
NovoCure Limited Chart
NovoCure Limited Analyse
NovoCure Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NovoCure Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — NovoCure Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | NovoCure | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,5 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 6,0 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 3,0 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | -74,1 | 15,3 | 32,4 |
NovoCure Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NovoCure Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | NovoCure | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,6% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | -787,7% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,5% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 10,9% | 7,4% |
NovoCure Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NovoCure Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
NovoCure Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | NovoCure | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,0% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | -25,7% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 75,2% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,45 | 0,73 |
NovoCure Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NovoCure Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für NovoCure Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche liegt kurzfristig im Minus — NovoCure Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche abwärts tendiert, hält NovoCure Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | NovoCure | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,7% | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | 56,9% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,3% | -24,2% | 15,8% |
NovoCure Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NovoCure Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | NovoCure | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,1% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 69,5% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 97,1% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,8% | 30,2% | 30,0% |
NovoCure Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | NovoCure | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
NovoCure Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für NovoCure Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei NovoCure Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NovoCure Limited spürbar angehoben. Von 25,07 $ auf 26,29 $ (+4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 48,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NovoCure Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die NovoCure Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 117,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NovoCure Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NovoCure Limited (ISIN JE00BYSS4X48) liegt aktuell bei 26,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,46 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 48,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen NovoCure Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten NovoCure Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NovoCure Limited um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für NovoCure Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei NovoCure Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NovoCure Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NovoCure Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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