Nufarm Limited Aktie
Nufarm Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Nufarm Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Nufarm Limited Chart
Nufarm Limited Analyse
Nufarm Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Nufarm Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Nufarm Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Nufarm | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,5 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 0,4 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 0,3 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 5,6 | 20,8 | 8,0 |
Nufarm Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Nufarm Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Nufarm | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,9% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | 63,8% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 79,8% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 3,5% | -2,3% |
Nufarm Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nufarm Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Agrochemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nufarm Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Nufarm | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,6% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -4,8% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 27,6% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,42 | 0,51 |
Nufarm Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Nufarm Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Nufarm Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrochemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Nufarm Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrochemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Nufarm Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Nufarm | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,1% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | 13,3% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 12,4% | 14,8% |
Nufarm Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nufarm Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Nufarm | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 352,4% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 22,9% | 31,2% |
Nufarm Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Nufarm | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $656 Mio. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
Nufarm Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Nufarm Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Nufarm Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nufarm Limited spürbar angehoben. Von 3,04 AU$ auf 3,16 AU$ (+3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 44% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Nufarm Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,55 AU$ bis 4,05 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nufarm Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Nufarm Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,16 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,55 AU$ bis 4,05 AU$, eine Streuung von 47,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nufarm Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nufarm Limited (ISIN AU000000NUF3) liegt aktuell bei 3,16 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,41 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,55 AU$ bis 4,05 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Nufarm Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Nufarm Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nufarm Limited um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Nufarm Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Nufarm Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nufarm Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nufarm Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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