ASML Holding N.V. Aktie
ASML Holding N.V. Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – ASML Holding N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
ASML Holding N.V. Chart
ASML Holding N.V. Analyse
ASML Holding N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ASML | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,7 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 23,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 14,5 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 43,8 | 52,6 | 23,8 |
ASML Holding N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ASML | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 133,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 170,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,0% | 33,0% | 27,0% |
ASML Holding N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet ASML Holding N.V. rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ASML | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,8% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 29,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 52,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 1,04 | 0,47 |
ASML Holding N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ASML Holding N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
ASML Holding N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ASML | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 3,7% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,5% | 4,2% | 17,2% |
ASML Holding N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ASML | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 33,8% | 35,3% |
ASML Holding N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
ASML Holding N.V. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ASML | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $567,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
ASML Holding N.V. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für ASML Holding N.V. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei ASML Holding N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ASML Holding N.V. deutlich angehoben. Von 1.550,12 $ auf 1.664,00 $ (+7,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 84% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 900,94 $ bis 2.004,19 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ASML Holding N.V.
Aktuell beobachten 15 Analysten die ASML Holding N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.664,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 900,94 $ bis 2.004,19 $, eine Streuung von 66,3%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ASML Holding N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ASML Holding N.V. (ISIN USN070592100) liegt aktuell bei 1.664,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.472,39 $. Die Schätzungen reichen von 900,94 $ bis 2.004,19 $.
Wie viele Analysten empfehlen ASML Holding N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten ASML Holding N.V.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ASML Holding N.V. um +7,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für ASML Holding N.V. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei ASML Holding N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
ASML Holding N.V. Unternehmen
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