Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Aktie
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Chart
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Analyse
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Broadcom
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Broadcom |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,8 | 45,0 | 79,9 |
| KBV | 9,8 | 34,4 | 25,0 |
| KUV | 14,0 | 25,0 | 29,2 |
| KCV | 23,8 | 52,6 | 67,2 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Broadcom
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Broadcom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,4% | 1195,0% | 167,4% |
| 5 Jahre | 239,8% | 2671,6% | 681,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,3% | 35,7% | 60,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,0% | 33,0% | 56,3% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Broadcom
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Broadcom |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,3% | 58,1% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 47,0% | 55,6% | 36,6% |
| Bruttomarge | 61,9% | 71,1% | 67,1% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 1,04 | 0,40 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Broadcom
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Broadcom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 103,9% | 64,9% | 80,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,7% | 20,2% | 26,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | 4,2% | 6,8% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Broadcom
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Broadcom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,6% | 90,3% | 35,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,7% | 106,8% | 62,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 37,8% | 41,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 33,8% | 42,5% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Broadcom
| Kennzahl | Taiwan Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Broadcom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Bio. | $5,4 Bio. | $2,0 Bio. |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited deutlich angehoben. Von 439,54 $ auf 463,45 $ (+5,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 351,00 $ bis 600,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 463,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 351,00 $ bis 600,00 $, eine Streuung von 53,7%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ISIN US8740391003) liegt aktuell bei 463,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 395,95 $. Die Schätzungen reichen von 351,00 $ bis 600,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited um +5,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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