Österreichische Post AG Aktie
Österreichische Post AG Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Österreichische Post AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Österreichische Post AG Chart
Österreichische Post AG Analyse
Österreichische Post AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Österreichische Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,5 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 3,2 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 4,9 | 11,0 | 9,7 |
Österreichische Post AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Österreichische Post AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Österreichische Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,0% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 11,7% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,8% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 5,0% | 3,9% |
Österreichische Post AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Österreichische Post AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Österreichische Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 15,9% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,97 | 1,23 |
Österreichische Post AG: Momentum
12-Monats-Performance
Österreichische Post AG hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Österreichische Post AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Österreichische Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,8% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,9% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | 23,1% | 3,2% |
Österreichische Post AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Österreichische Post AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Österreichische Post AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Österreichische Post AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Österreichische Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 7,9% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 28,0% | 29,5% |
Österreichische Post AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Österreichische Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Österreichische Post AG Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Österreichische Post AG einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (40/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Österreichische Post AG leicht gesenkt. Von 32,28 € auf 32,03 € (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 20% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,10 € bis 38,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Österreichische Post AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Österreichische Post AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,03 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,10 € bis 38,00 €, eine Streuung von 37,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Österreichische Post AG überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 38/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Österreichische Post AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Österreichische Post AG (ISIN AT0000APOST4) liegt aktuell bei 32,03 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,60 €. Die Schätzungen reichen von 26,10 € bis 38,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Österreichische Post AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Österreichische Post AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Österreichische Post AG um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Österreichische Post AG einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (40/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Österreichische Post AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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