Omeros Corporation Aktie
Omeros Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Omeros Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Omeros Corporation Chart
Omeros Corporation Analyse
Omeros Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Omeros Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Omeros Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Omeros | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | -13,3 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 85,6 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -8,9 | 10,7 | 26,2 |
Omeros Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Omeros Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Omeros | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 97,6% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,0% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 135,8% | 2,3% | 9,5% |
Omeros Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Omeros Corporation rund 30 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Omeros Corporation hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 871 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Omeros | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 30,1% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 871,0% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | -12,4% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,59 | 0,46 |
Omeros Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Omeros Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Omeros Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Omeros | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 196,2% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,0% | -19,6% | 2,2% |
Omeros Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Omeros | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 93,8% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,8% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 187,1% | 54,6% | 33,8% |
Omeros Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Omeros | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $847 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Omeros Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Omeros Corporation deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Omeros Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Omeros Corporation deutlich gesenkt. Von 38,00 $ auf 33,50 $ (-11,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 40,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Omeros Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Omeros Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +186,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 38,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Omeros Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Omeros Corporation (ISIN US6821431029) liegt aktuell bei 33,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +186,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,70 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Omeros Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Omeros Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Omeros Corporation um +11,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +11,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Omeros Corporation deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Omeros Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Omeros Corporation Unternehmen
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