Omnia Holdings Limited Aktie
Omnia Holdings Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Omnia Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Omnia Holdings Limited Chart
Omnia Holdings Limited Analyse
Omnia Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Omnia | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,6 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,7 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 4,2 | 13,2 | 26,9 |
Omnia Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Omnia | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,8% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 821,0% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,0% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 7,6% | 6,2% |
Omnia Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Omnia Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Omnia | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 21,8% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 0,70 | 0,50 |
Omnia Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Omnia Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Omnia Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Omnia Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Omnia | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,9% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 13,8% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,3% | 3,0% | 4,7% |
Omnia Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Omnia Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Omnia Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Omnia | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,5% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 39,7% | 22,5% |
Omnia Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Omnia | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $920 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Omnia Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Omnia Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei Omnia Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Omnia Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 9.550,00 ZAC auf 9.350,00 ZAC (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.200,00 ZAC bis 9.500,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Omnia Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Omnia Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9.350,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9.200,00 ZAC bis 9.500,00 ZAC, eine Streuung von 3,2%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Omnia Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Omnia Holdings Limited (ISIN ZAE000005153) liegt aktuell bei 9.350,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9.786,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 9.200,00 ZAC bis 9.500,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Omnia Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Omnia Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Omnia Holdings Limited um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Omnia Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei Omnia Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Omnia Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Omnia Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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