Omnia Holdings Limited Aktie
Omnia Holdings Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Omnia Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Omnia Holdings Limited mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Omnia Holdings Limited Chart
Omnia Holdings Limited Analyse
Omnia Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Omnia | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 1,4 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 0,6 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 3,2 | 21,1 | 19,8 |
Omnia Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Omnia Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Omnia | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 0,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,1% | 4,9% | 4,6% |
Omnia Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Omnia Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Omnia | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 21,5% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 1,36 | 0,40 | 0,48 |
Omnia Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Omnia Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Omnia Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Omnia | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,4% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | 8,3% | 5,0% |
Omnia Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Omnia Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Omnia Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Omnia Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Omnia | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 8,9% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 20,0% | 22,9% |
Omnia Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Omnia | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $949 Mio. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Omnia Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Omnia Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Omnia Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (90/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Omnia Holdings Limited leicht angehoben. Von 10.800,00 ZAC auf 10.900,00 ZAC (+0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Omnia Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10.800,00 ZAC bis 11.000,00 ZAC bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 9.350,00 ZAC | 9.953,00 ZAC | -6,1% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10.900,00 ZAC | 9.855,00 ZAC | +10,6% | 2 |
Analystenmeinung zu Omnia Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Omnia Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10.900,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10.800,00 ZAC bis 11.000,00 ZAC, eine Streuung von 1,8%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Omnia Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Omnia Holdings Limited (ISIN ZAE000005153) liegt aktuell bei 10.900,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9.855,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 10.800,00 ZAC bis 11.000,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Omnia Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Omnia Holdings Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Omnia Holdings Limited um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Omnia Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Omnia Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (90/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Omnia Holdings Limited Unternehmen
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