OPTEX Group Company Limited Aktie
OPTEX Group Company Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – OPTEX Group Company Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt OPTEX Group Company Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).
OPTEX Group Company Limited Chart
OPTEX Group Company Limited Analyse
OPTEX Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OPTEX | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,4 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 2,6 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 2,2 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | k.A. | 69,4 | 55,7 |
OPTEX Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
OPTEX Group Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OPTEX | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,1% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 372,4% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 28,0% | 12,6% |
OPTEX Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OPTEX Group Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OPTEX | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,2% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 52,3% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,63 | 0,77 |
OPTEX Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für OPTEX Group Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für OPTEX Group Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OPTEX | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 166,9% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 54,8% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,4% | 144,0% | 129,0% |
OPTEX Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OPTEX | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,7% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,6% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,4% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 100,7% | 106,4% |
OPTEX Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OPTEX | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $946 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
OPTEX Group Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für OPTEX Group Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
OPTEX Group Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen OPTEX Group Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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