C
Score
Rang 7.747 von 10.684
Untere 27% aller Aktien
Industrie
Unterdurchschnittlich

Optorun Co.Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Small Cap
ISIN: JP3197760006 · Marktkapitalisierung: $933 Mio. · Dividendenrendite: 1,50%

Optorun Co.Ltd. Übersicht

ISIN JP3197760006 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Optorun Co.Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Optorun Co.Ltd. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).

Bewertung
28
Wachstum
36
Profitabilität
33
Momentum
96
Stabilität
54
Größe
24
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Optorun Co.Ltd. Chart

ISIN JP3197760006 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Optorun Co.Ltd. Analyse

ISIN JP3197760006 6 Faktoren im Detail

Optorun Co.Ltd.: Bewertung

28
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

73,0 Branche 32,0 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 74,7 → heute 73,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 4,7 → heute 4,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 24,7 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlOptorun Co.Ltd.Siemens EnergySiemens
KGV73,064,327,9
KBV1,913,23,3
KUV4,53,52,7
KCVk.A.18,318,0

Optorun Co.Ltd.: Wachstum

36
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-9,7% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-56,5% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

28,4% Branche 17,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,9% Branche 9,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlOptorun Co.Ltd.Siemens EnergySiemens
5 Jahre-9,7%42,3%42,8%
5 Jahre-56,5%188,0%138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum28,4%38,1%15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,9%13,8%7,4%

Optorun Co.Ltd.: Profitabilität

33
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Optorun Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

6,3% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

33,9% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,28 Branche 0,65 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlOptorun Co.Ltd.Siemens EnergySiemens
ROA1,7%3,6%4,6%
Nettogewinnmarge6,3%5,5%9,7%
Bruttomarge33,9%18,8%38,8%
Kapitalumschlag0,280,650,47

Optorun Co.Ltd.: Momentum

96
Sehr starkes Momentum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

141,9% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Optorun Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 165,4% → heute 141,9%

3-Monats-Performance

33,7% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Optorun Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 14,5% → heute 33,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

51,3% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 51,5% → heute 51,3%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlOptorun Co.Ltd.Siemens EnergySiemens
12-Monats-Performance141,9%-65,4%25,1%
3-Monats-Performance33,7%-78,5%28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand51,3%8,2%9,1%

Optorun Co.Ltd.: Stabilität

54
Gute Stabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,7% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Optorun Co.Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

25,1% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

72,1% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 74,7% → heute 72,1%

12-Monats-Kursvolatilität

61,2% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 57,1% → heute 61,2%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlOptorun Co.Ltd.Siemens EnergySiemens
Umsatzvolatilität6,7%12,8%12,0%
Gewinnvolatilität25,1%267,0%34,7%
3-Monats-Kursvolatilität72,1%170,6%36,1%
12-Monats-Kursvolatilität61,2%94,0%32,8%

Optorun Co.Ltd.: Unternehmensgröße

24
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 76% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$933 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $970 Mio. → heute $933 Mio.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlOptorun Co.Ltd.Siemens EnergySiemens
Marktkapitalisierung$933 Mio.$810,2 Mrd.$241,6 Mrd.

Optorun Co.Ltd. Prognose

ISIN JP3197760006 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
3.765,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
4.500,00 ¥
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+19,5%
Spread +735,00 ¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 27
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Optorun Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Optorun Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen5.000,00 ¥
aktuell4.500,00 ¥
-10,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen50%
aktuell100%
+50,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen1
aktuell1
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Optorun Co.Ltd. deutlich gesenkt. Von 5.000,00 ¥ auf 4.500,00 ¥ (-10,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Optorun Co.Ltd.: Analysten sehen für Optorun Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +19,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.500,00 ¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.500,00 ¥ bis 4.500,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Optorun Co.Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Optorun Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.500,00 ¥ bis 4.500,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Optorun Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Optorun Co.Ltd. (ISIN JP3197760006) liegt aktuell bei 4.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.765,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.500,00 ¥ bis 4.500,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Optorun Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Optorun Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Optorun Co.Ltd. um +10,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +10,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Optorun Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Optorun Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Optorun Co.Ltd. Unternehmen

ISIN JP3197760006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Optorun Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

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