Optorun Co.Ltd. Aktie
Optorun Co.Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Optorun Co.Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Optorun Co.Ltd. Chart
Optorun Co.Ltd. Analyse
Optorun Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Optorun Co.Ltd. | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 75,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,0 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,8 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
Optorun Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Optorun Co.Ltd. | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -56,5% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,4% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 7,2% | 13,4% |
Optorun Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Optorun Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Optorun Co.Ltd. | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 33,9% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,47 | 0,65 |
Optorun Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Optorun Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Optorun Co.Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Optorun Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Optorun Co.Ltd. | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 179,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 82,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 50,7% | -1,2% | 27,2% |
Optorun Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Optorun Co.Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Optorun Co.Ltd. | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 25,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 32,5% | 45,9% |
Optorun Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Optorun Co.Ltd. | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $996 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Optorun Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Optorun Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Optorun Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Optorun Co.Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Optorun Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,4%. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Optorun Co.Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Optorun Co.Ltd. (ISIN JP3197760006) liegt aktuell bei 5.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.835,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Optorun Co.Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Optorun Co.Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Optorun Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Optorun Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Optorun Co.Ltd. Unternehmen
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