Score

Rang 5.396 von 10.684

Untere 49% aller Aktien

Grundstoffe

Durchschnittlich

OR Royalties Inc. Aktie

Gold · CA · Mid Cap

ISIN: CA68390D1069 · Marktkapitalisierung: $5,9 Mrd. · Dividendenrendite: 0,71%

OR Royalties Inc. Übersicht

ISIN CA68390D1069 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – OR Royalties Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Gold) bewegt sich OR Royalties Inc. mit einem Score von 49 etwa im Branchenschnitt (Ø 48). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

OR Royalties Inc. Chart

ISIN CA68390D1069 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

OR Royalties Inc. Analyse

ISIN CA68390D1069 6 Faktoren im Detail

OR Royalties Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 81% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,9 Branche 16,6 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Gold-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 31,2 → heute 23,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,7 → heute 4,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

17,4 Branche 3,5 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 23,9 → heute 17,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

23,2 Branche 9,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 27,3 → heute 23,2

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	OR Royalties	Newmont	Zijin Mining
KGV	23,9	12,5	12,1
KBV	4,0	3,0	3,8
KUV	17,4	4,2	2,0
KCV	23,2	8,7	8,2

OR Royalties Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

68,6% Branche 118,7% · Markt 57,1%

OR Royalties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 02.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1486,2% Branche 212,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 02.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,2% Branche 12,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,9% → heute 11,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,7% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,3% → heute 10,7%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	OR Royalties	Newmont	Zijin Mining
5 Jahre	68,6%	98,9%	103,2%
5 Jahre	1486,2%	159,2%	695,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,2%	12,9%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,7%	6,3%	7,9%

OR Royalties Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

17,3% Branche 10,5% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet OR Royalties Inc. rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 13,8% → heute 17,3%

Nettogewinnmarge

82,4% Branche 21,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 82 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 76,8% → heute 82,4%

Bruttomarge

86,1% Branche 45,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 86,7% → heute 86,1%

Kapitalumschlag

0,21 Branche 0,48 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

03. Jun. 0,18 → heute 0,21

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	OR Royalties	Newmont	Zijin Mining
ROA	17,3%	14,7%	11,2%
Nettogewinnmarge	82,4%	34,6%	16,8%
Bruttomarge	86,1%	55,1%	30,6%
Kapitalumschlag	0,21	0,42	0,67

OR Royalties Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,0% Branche 49,5% · Markt 11,2%

OR Royalties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 45,5% → heute 27,0%

3-Monats-Performance

-20,3% Branche -12,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -15,2% → heute -20,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,5% Branche -2,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 0,9% → heute -4,5%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	OR Royalties	Newmont	Zijin Mining
12-Monats-Performance	27,0%	52,9%	53,4%
3-Monats-Performance	-20,3%	-10,7%	-13,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,5%	-0,6%	-4,2%

OR Royalties Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,4% Branche 35,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.06.2026

Gewinnvolatilität

624,3% Branche 101,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 03.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

46,5% Branche 59,7% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 48,1% → heute 46,5%

12-Monats-Kursvolatilität

45,2% Branche 57,5% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 43,0% → heute 45,2%

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	OR Royalties	Newmont	Zijin Mining
Umsatzvolatilität	25,4%	29,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	624,3%	158,3%	58,5%
3-Monats-Kursvolatilität	46,5%	48,3%	51,5%
12-Monats-Kursvolatilität	45,2%	46,4%	45,8%

OR Royalties Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,9 Mrd. → heute $5,9 Mrd.

Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining

Kennzahl	OR Royalties	Newmont	Zijin Mining
Marktkapitalisierung	$5,9 Mrd.	$105,0 Mrd.	$103,2 Mrd.

OR Royalties Inc. Prognose

ISIN CA68390D1069 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

44,46 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

73,79 CA$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+59,5%

Spread +29,33 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 49

Konsens 77

0 50 100

Der Konsens-Score (77/100) liegt für OR Royalties Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei OR Royalties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen72,89 CA$

aktuell73,79 CA$

+1,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen64%

aktuell64%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für OR Royalties Inc. leicht angehoben. Von 72,89 CA$ auf 73,79 CA$ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish OR Royalties Inc.: Analysten sehen für OR Royalties Inc. ein Aufwärtspotenzial von +59,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 73,79 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,28 CA$ bis 91,43 CA$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	71,14 CA$	56,07 CA$	+27,2%	8
aktuell · 03.07.2026	73,79 CA$	44,46 CA$	+59,5%	7

Analystenmeinung zu OR Royalties Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die OR Royalties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,79 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 64,28 CA$ bis 91,43 CA$, eine Streuung von 36,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von OR Royalties Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OR Royalties Inc. (ISIN CA68390D1069) liegt aktuell bei 73,79 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,46 CA$. Die Schätzungen reichen von 64,28 CA$ bis 91,43 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen OR Royalties Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten OR Royalties Inc.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OR Royalties Inc. um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

OR Royalties Inc. Unternehmen

ISIN CA68390D1069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen OR Royalties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A Newmont Corporation US · AU0000297962 · $105,0 Mrd. A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $103,2 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $98,7 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $76,9 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $64,1 Mrd. B+ Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $52,5 Mrd.

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