B+

Score

Rang 3.538 von 9.431

Top 38% aller Aktien

Grundstoffe

Überdurchschnittlich

OR Royalties Inc. Aktie

Gold · CA · Mid Cap

ISIN: CA68390D1069 · Marktkapitalisierung: $6,8 Mrd. · Dividendenrendite: 0,64%

OR Royalties Inc. Übersicht

ISIN CA68390D1069 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – OR Royalties Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

OR Royalties Inc. Chart

ISIN CA68390D1069 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

OR Royalties Inc. Analyse

ISIN CA68390D1069 6 Faktoren im Detail

OR Royalties Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 87% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,9 Branche 17,3 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

01. Apr. 42,9 → heute 26,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,6 Branche 3,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,1 → heute 4,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

21,0 Branche 4,1 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 31,8 → heute 21,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

25,1 Branche 10,1 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 35,7 → heute 25,1

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	OR Royalties	Zijin Mining	Newmont
KGV	26,9	13,3	14,1
KBV	4,6	4,2	3,4
KUV	21,0	2,2	4,8
KCV	25,1	9,0	9,9

OR Royalties Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

68,6% Branche 124,8% · Markt 57,1%

OR Royalties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 131,6% → heute 68,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1486,2% Branche 240,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 2078,3% → heute 1486,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,4% Branche 16,6% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 12,0% → heute 11,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,2% Branche 13,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,8% → heute 10,2%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	OR Royalties	Zijin Mining	Newmont
5 Jahre	68,6%	103,2%	93,5%
5 Jahre	1486,2%	695,5%	150,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,4%	15,0%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,2%	8,0%	5,9%

OR Royalties Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,8% Branche 11,5% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet OR Royalties Inc. rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 10,8% → heute 15,8%

Nettogewinnmarge

78,1% Branche 23,9% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 78 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 74,0% → heute 78,1%

Bruttomarge

86,9% Branche 46,5% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 88,8% → heute 86,9%

Kapitalumschlag

0,20 Branche 0,49 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

01. Apr. 0,15 → heute 0,20

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	OR Royalties	Zijin Mining	Newmont
ROA	15,8%	11,2%	14,7%
Nettogewinnmarge	78,1%	16,8%	34,6%
Bruttomarge	86,9%	30,6%	55,1%
Kapitalumschlag	0,20	0,67	0,42

OR Royalties Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

58,1% Branche 77,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für OR Royalties Inc. — weit über dem Markt.

01. Apr. 76,8% → heute 58,1%

3-Monats-Performance

-13,9% Branche -14,2% · Markt -3,2%

OR Royalties Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 7,5% → heute -13,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,9% Branche 8,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 17,3% → heute 3,9%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	OR Royalties	Zijin Mining	Newmont
12-Monats-Performance	58,1%	77,0%	120,4%
3-Monats-Performance	-13,9%	-17,5%	-10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,9%	10,7%	13,2%

OR Royalties Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,0% Branche 35,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 37,6% → heute 21,0%

Gewinnvolatilität

591,6% Branche 103,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 419,6% → heute 591,6%

3-Monats-Kursvolatilität

50,1% Branche 61,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 57,7% → heute 50,1%

12-Monats-Kursvolatilität

42,8% Branche 55,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 42,1% → heute 42,8%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	OR Royalties	Zijin Mining	Newmont
Umsatzvolatilität	21,0%	21,2%	28,2%
Gewinnvolatilität	591,6%	58,5%	159,4%
3-Monats-Kursvolatilität	50,1%	42,2%	49,8%
12-Monats-Kursvolatilität	42,8%	41,4%	46,0%

OR Royalties Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $7,2 Mrd. → heute $6,8 Mrd.

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	OR Royalties	Zijin Mining	Newmont
Marktkapitalisierung	$6,8 Mrd.	$121,5 Mrd.	$117,3 Mrd.

OR Royalties Inc. Prognose

ISIN CA68390D1069 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

50,08 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

72,15 CA$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+40,9%

Spread +22,07 CA$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 62

Konsens 77

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für OR Royalties Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen69,76 CA$

aktuell72,15 CA$

+3,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen58%

aktuell64%

+5,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell7

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für OR Royalties Inc. spürbar angehoben. Von 69,76 CA$ auf 72,15 CA$ (+3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 58% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish OR Royalties Inc.: Analysten sehen für OR Royalties Inc. ein Aufwärtspotenzial von +40,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 72,15 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,36 CA$ bis 88,70 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu OR Royalties Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die OR Royalties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,15 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 62,36 CA$ bis 88,70 CA$, eine Streuung von 36,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für OR Royalties Inc. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von OR Royalties Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OR Royalties Inc. (ISIN CA68390D1069) liegt aktuell bei 72,15 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,08 CA$. Die Schätzungen reichen von 62,36 CA$ bis 88,70 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen OR Royalties Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten OR Royalties Inc.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OR Royalties Inc. um +3,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für OR Royalties Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

OR Royalties Inc. Unternehmen

ISIN CA68390D1069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen OR Royalties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $121,5 Mrd. A+ Newmont Corporation US · US6516391066 · $117,3 Mrd. A+ Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $90,3 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $68,0 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $59,2 Mrd. A AngloGold Ashanti Plc GB · GB00BRXH2664 · $47,5 Mrd.

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