Organo Corporation Aktie
Organo Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Organo Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) bewegt sich Organo Corporation mit einem Score von 51 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
Organo Corporation Chart
Organo Corporation Analyse
Organo Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Organo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,4 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 4,3 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 3,3 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Organo Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Organo Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Organo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,5% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 301,5% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 14,5% | 7,9% |
Organo Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Organo Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Organo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,7% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 36,2% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,66 | 0,48 |
Organo Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Organo Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Organo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,8% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -18,6% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 4,5% | 9,4% |
Organo Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Organo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 47,8% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,2% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,4% | 51,6% | 32,4% |
Organo Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Organo | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Organo Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Organo Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Organo Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Organo Corporation leicht angehoben. Von 20.450,00 ¥ auf 20.700,00 ¥ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20.000,00 ¥ bis 21.400,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18.500,00 ¥ | 16.680,00 ¥ | +10,9% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 20.700,00 ¥ | 13.220,00 ¥ | +56,6% | 2 |
Analystenmeinung zu Organo Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Organo Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20.700,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20.000,00 ¥ bis 21.400,00 ¥, eine Streuung von 6,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Organo Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Organo Corporation (ISIN JP3201600008) liegt aktuell bei 20.700,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13.220,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 20.000,00 ¥ bis 21.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Organo Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Organo Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Organo Corporation um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Organo Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Organo Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Organo Corporation Unternehmen
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