Orient Semiconductor Electronics Limited Aktie
Orient Semiconductor Electronics Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orient Semiconductor Electronics Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Orient Semiconductor Electronics Limited mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).
Orient Semiconductor Electronics Limited Chart
Orient Semiconductor Electronics Limited Analyse
Orient Semiconductor Electronics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Orient Semiconductor Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,9 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 3,3 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 1,4 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 20,1 | 37,7 | 26,0 |
Orient Semiconductor Electronics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Orient Semiconductor Electronics Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Orient Semiconductor Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 630,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 70,8% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 42,6% | 28,3% |
Orient Semiconductor Electronics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orient Semiconductor Electronics Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Orient Semiconductor Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 14,8% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,98 | 0,47 |
Orient Semiconductor Electronics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Orient Semiconductor Electronics Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Orient Semiconductor Electronics Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Orient Semiconductor Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,3% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 9,8% | 21,9% |
Orient Semiconductor Electronics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orient Semiconductor Electronics Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Orient Semiconductor Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,6% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,4% | 35,2% | 39,0% |
Orient Semiconductor Electronics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Orient Semiconductor Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $925 Mio. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Orient Semiconductor Electronics Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Orient Semiconductor Electronics Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Orient Semiconductor Electronics Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orient Semiconductor Electronics Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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