Orizon Valorização de Resíduos S.A. Aktie
Orizon Valorização de Resíduos S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Orizon Valorização de Resíduos S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt Orizon Valorização de Resíduos S.A. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-31 Punkte).
Orizon Valorização de Resíduos S.A. Chart
Orizon Valorização de Resíduos S.A. Analyse
Orizon Valorização de Resíduos S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Orizon Valorização de Resíduos | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 82,4 | 33,2 | 31,1 |
| KBV | 4,5 | 9,3 | 5,6 |
| KUV | 6,7 | 3,6 | 4,0 |
| KCV | 23,9 | 14,7 | 14,9 |
Orizon Valorização de Resíduos S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Orizon Valorização de Resíduos | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 168,0% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 199,7% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,9% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 48,3% | 5,5% | 4,9% |
Orizon Valorização de Resíduos S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orizon Valorização de Resíduos S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Orizon Valorização de Resíduos | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 44,8% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,56 | 0,48 |
Orizon Valorização de Resíduos S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Orizon Valorização de Resíduos S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Orizon Valorização de Resíduos S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Abfallwirtschaft-Branche abwärts tendiert, hält Orizon Valorização de Resíduos S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Orizon Valorização de Resíduos | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,8% | 0,7% | -11,2% |
| 3-Monats-Performance | 10,8% | -0,3% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,0% | -0,3% | -3,4% |
Orizon Valorização de Resíduos S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Orizon Valorização de Resíduos | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 1542,3% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 21,3% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 19,3% | 18,6% |
Orizon Valorização de Resíduos S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Orizon Valorização de Resíduos | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $92,5 Mrd. | $66,9 Mrd. |
Orizon Valorização de Resíduos S.A. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Orizon Valorização de Resíduos S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Orizon Valorização de Resíduos S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orizon Valorização de Resíduos S.A. leicht angehoben. Von 92,85 R$ auf 93,40 R$ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 R$ bis 104,20 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 84,90 R$ | 73,90 R$ | +19,0% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 93,40 R$ | 79,10 R$ | +16,3% | 9 |
Analystenmeinung zu Orizon Valorização de Resíduos S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Orizon Valorização de Resíduos S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93,40 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 84,00 R$ bis 104,20 R$, eine Streuung von 21,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orizon Valorização de Resíduos S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orizon Valorização de Resíduos S.A. (ISIN BRORVRACNOR0) liegt aktuell bei 93,40 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,10 R$. Die Schätzungen reichen von 84,00 R$ bis 104,20 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Orizon Valorização de Resíduos S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Orizon Valorização de Resíduos S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orizon Valorização de Resíduos S.A. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Orizon Valorização de Resíduos S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Orizon Valorização de Resíduos S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orizon Valorização de Resíduos S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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