Score

Rang 6.933 von 9.431

Untere 26% aller Aktien

Grundstoffe

Unterdurchschnittlich

Orla Mining Ltd. Aktie

Gold · CA · Mid Cap

ISIN: CA68634K1066 · Marktkapitalisierung: $4,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,23%

Orla Mining Ltd. Übersicht

ISIN CA68634K1066 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orla Mining Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität. Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Orla Mining Ltd. Chart

ISIN CA68634K1066 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Orla Mining Ltd. Analyse

ISIN CA68634K1066 6 Faktoren im Detail

Orla Mining Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,3 Branche 17,3 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 39,5 → heute 16,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,1 Branche 3,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.

02. Apr. 6,3 → heute 6,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,5 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,2 Branche 10,1 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 6,3 → heute 8,2

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orla Mining	Zijin Mining	Newmont
KGV	16,3	13,3	14,1
KBV	6,1	4,2	3,4
KUV	3,2	2,2	4,8
KCV	8,2	9,0	9,9

Orla Mining Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 124,8% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

473,8% Branche 240,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 613,3% → heute 473,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-2,5% Branche 16,6% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 0,4% → heute -2,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-2,4% Branche 13,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.

08. Apr. -3,5% → heute -2,4%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orla Mining	Zijin Mining	Newmont
5 Jahre	k.A.	103,2%	93,5%
5 Jahre	473,8%	695,5%	150,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-2,5%	15,0%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-2,4%	8,0%	5,9%

Orla Mining Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,4% Branche 11,5% · Markt 3,5%

Orla Mining Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,9% → heute 13,4%

Nettogewinnmarge

19,6% Branche 23,9% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 11,4% → heute 19,6%

Bruttomarge

53,0% Branche 46,5% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 50,8% → heute 53,0%

Kapitalumschlag

0,68 Branche 0,49 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,42 → heute 0,68

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orla Mining	Zijin Mining	Newmont
ROA	13,4%	11,2%	14,7%
Nettogewinnmarge	19,6%	16,8%	34,6%
Bruttomarge	53,0%	30,6%	55,1%
Kapitalumschlag	0,68	0,67	0,42

Orla Mining Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

49,4% Branche 77,0% · Markt 13,3%

Orla Mining Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 70,8% → heute 49,4%

3-Monats-Performance

-22,6% Branche -14,2% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 19,9% → heute -22,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,2% Branche 8,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 30,7% → heute 12,2%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orla Mining	Zijin Mining	Newmont
12-Monats-Performance	49,4%	77,0%	120,4%
3-Monats-Performance	-22,6%	-17,5%	-10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,2%	10,7%	13,2%

Orla Mining Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

119,4% Branche 35,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 136,5% → heute 119,4%

Gewinnvolatilität

218,4% Branche 103,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 206,4% → heute 218,4%

3-Monats-Kursvolatilität

67,9% Branche 61,7% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 78,8% → heute 67,9%

12-Monats-Kursvolatilität

72,1% Branche 55,8% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 74,5% → heute 72,1%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orla Mining	Zijin Mining	Newmont
Umsatzvolatilität	119,4%	21,2%	28,2%
Gewinnvolatilität	218,4%	58,5%	159,4%
3-Monats-Kursvolatilität	67,9%	42,2%	49,8%
12-Monats-Kursvolatilität	72,1%	41,4%	46,0%

Orla Mining Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,5 Mrd. → heute $4,6 Mrd.

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Orla Mining	Zijin Mining	Newmont
Marktkapitalisierung	$4,6 Mrd.	$121,5 Mrd.	$117,3 Mrd.

Orla Mining Ltd. Prognose

ISIN CA68634K1066 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

18,38 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

32,27 CA$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+86,1%

Spread +13,89 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 81

0 50 100

Der Konsens-Score (81/100) liegt für Orla Mining Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Orla Mining Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen32,41 CA$

aktuell32,27 CA$

-0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen91%

aktuell83%

-7,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell7

-3 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orla Mining Ltd. ist mit 32,27 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 91% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-3 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Orla Mining Ltd.: Analysten sehen für Orla Mining Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +86,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 32,27 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,15 CA$ bis 36,13 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Orla Mining Ltd.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Orla Mining Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,27 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +86,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,15 CA$ bis 36,13 CA$, eine Streuung von 30,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Orla Mining Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orla Mining Ltd. (ISIN CA68634K1066) liegt aktuell bei 32,27 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +86,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,38 CA$. Die Schätzungen reichen von 26,15 CA$ bis 36,13 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Orla Mining Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Orla Mining Ltd.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orla Mining Ltd. um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Orla Mining Ltd. Unternehmen

ISIN CA68634K1066 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Orla Mining Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $121,5 Mrd. A+ Newmont Corporation US · US6516391066 · $117,3 Mrd. A+ Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $90,3 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $68,0 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $59,2 Mrd. A AngloGold Ashanti Plc GB · GB00BRXH2664 · $47,5 Mrd.

Orla Mining Ltd. auf der Watchlist?

Setze Orla Mining Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.