Orla Mining Ltd. Aktie
Orla Mining Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orla Mining Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität. Stabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Orla Mining Ltd. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
Orla Mining Ltd. Chart
Orla Mining Ltd. Analyse
Orla Mining Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Orla Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 12,5 | 12,1 |
| KBV | 4,6 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 2,9 | 4,2 | 2,0 |
| KCV | 7,0 | 8,7 | 8,2 |
Orla Mining Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Orla Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 98,9% | 103,2% |
| 5 Jahre | 473,8% | 159,2% | 695,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 12,9% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,3% | 6,3% | 7,9% |
Orla Mining Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orla Mining Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Orla Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,0% | 14,7% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 19,5% | 34,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 52,6% | 55,1% | 30,6% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,42 | 0,67 |
Orla Mining Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Orla Mining Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Orla Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,5% | 52,9% | 53,4% |
| 3-Monats-Performance | -37,8% | -10,7% | -13,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | -0,6% | -4,2% |
Orla Mining Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Orla Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 119,4% | 29,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 218,4% | 158,3% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,5% | 48,3% | 51,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,3% | 46,4% | 45,8% |
Orla Mining Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Orla Mining | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $105,0 Mrd. | $103,2 Mrd. |
Orla Mining Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Orla Mining Ltd. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Orla Mining Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orla Mining Ltd. spürbar gesenkt. Von 33,07 CA$ auf 32,29 CA$ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Orla Mining Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,46 CA$ bis 37,23 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 32,85 CA$ | 23,69 CA$ | +41,1% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 32,29 CA$ | 14,43 CA$ | +125,6% | 7 |
Analystenmeinung zu Orla Mining Ltd.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Orla Mining Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,29 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +125,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,46 CA$ bis 37,23 CA$, eine Streuung von 39,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orla Mining Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orla Mining Ltd. (ISIN CA68634K1066) liegt aktuell bei 32,29 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +125,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,43 CA$. Die Schätzungen reichen von 24,46 CA$ bis 37,23 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Orla Mining Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Orla Mining Ltd.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orla Mining Ltd. um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Orla Mining Ltd. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Orla Mining Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orla Mining Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orla Mining Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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