OSI Systems Inc. Aktie
OSI Systems Inc. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
OSI Systems Inc. Chart
OSI Systems Inc. Analyse
OSI Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | OSI Systems | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 3,8 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 1,9 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | 36,3 | 42,5 | 44,5 |
OSI Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
OSI Systems Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
OSI Systems Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | OSI Systems | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,9% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | 98,8% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 113,5% | 18,4% |
OSI Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OSI Systems Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | OSI Systems | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 32,3% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,77 | 0,63 |
OSI Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
OSI Systems Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich OSI Systems Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | OSI Systems | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,9% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | -21,5% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 119,1% | 104,2% |
OSI Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | OSI Systems | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,8% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 97,4% | 94,2% |
OSI Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | OSI Systems | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
OSI Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OSI Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei OSI Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für OSI Systems Inc. spürbar angehoben. Von 300,00 $ auf 309,71 $ (+3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt OSI Systems Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 270,00 $ bis 345,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu OSI Systems Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die OSI Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 309,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 270,00 $ bis 345,00 $, eine Streuung von 24,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OSI Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OSI Systems Inc. (ISIN US6710441055) liegt aktuell bei 309,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 207,77 $. Die Schätzungen reichen von 270,00 $ bis 345,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen OSI Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten OSI Systems Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OSI Systems Inc. um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OSI Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei OSI Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
OSI Systems Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen OSI Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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