OSI Systems Inc. Aktie
OSI Systems Inc. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt OSI Systems Inc. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-57 Punkte).
OSI Systems Inc. Chart
OSI Systems Inc. Analyse
OSI Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OSI Systems | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,6 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 4,1 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 2,0 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 38,7 | 69,4 | 55,7 |
OSI Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
OSI Systems Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
OSI Systems Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OSI Systems | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,9% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 98,8% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 28,0% | 12,6% |
OSI Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OSI Systems Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OSI Systems | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 32,3% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,63 | 0,77 |
OSI Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
OSI Systems Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich OSI Systems Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — OSI Systems Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OSI Systems | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,2% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | 144,0% | 129,0% |
OSI Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OSI Systems | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,3% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 100,7% | 106,4% |
OSI Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | OSI Systems | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
OSI Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OSI Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei OSI Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OSI Systems Inc. ist mit 300,29 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 270,00 $ bis 320,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 300,00 $ | 268,11 $ | +13,8% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 300,29 $ | 221,76 $ | +39,8% | 7 |
Analystenmeinung zu OSI Systems Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die OSI Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 300,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 270,00 $ bis 320,00 $, eine Streuung von 16,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OSI Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OSI Systems Inc. (ISIN US6710441055) liegt aktuell bei 300,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 221,76 $. Die Schätzungen reichen von 270,00 $ bis 320,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen OSI Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten OSI Systems Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OSI Systems Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OSI Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei OSI Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
OSI Systems Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen OSI Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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