Ouster Inc. Aktie
Ouster Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ouster Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Ouster Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
Ouster Inc. Chart
Ouster Inc. Analyse
Ouster Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ouster Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ouster Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ouster | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -51,9 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 11,2 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 17,1 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | -72,7 | 37,7 | 26,0 |
Ouster Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ouster Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ouster | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 796,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 43,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 66,9% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 35,1% | 42,6% | 28,3% |
Ouster Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ouster Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Ouster Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ouster | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -30,1% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 49,0% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,98 | 0,47 |
Ouster Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ouster Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Ouster Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ouster | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 130,3% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 167,7% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,7% | 9,8% | 21,9% |
Ouster Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ouster | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 68,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 72,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 132,7% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 103,9% | 35,2% | 39,0% |
Ouster Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ouster | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Ouster Inc. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Ouster Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ouster Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ouster Inc. ist mit 46,86 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 75,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 39,67 $ | 19,49 $ | +100,1% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 46,86 $ | 49,84 $ | -15,7% | 7 |
Analystenmeinung zu Ouster Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Ouster Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,86 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 75,00 $, eine Streuung von 89,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ouster Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ouster Inc. (ISIN US68989M2026) liegt aktuell bei 46,86 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,84 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 75,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ouster Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Ouster Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ouster Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +18,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Ouster Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ouster Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ouster Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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