Oxford Instruments plc Aktie
Oxford Instruments plc Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Oxford Instruments plc überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Oxford Instruments plc Chart
Oxford Instruments plc Analyse
Oxford Instruments plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Oxford Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 118,8 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 4,7 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 28,0 | 52,6 | 23,8 |
Oxford Instruments plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Oxford Instruments plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Oxford Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -23,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 33,0% | 27,0% |
Oxford Instruments plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oxford Instruments plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Oxford Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 50,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 1,04 | 0,47 |
Oxford Instruments plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Oxford Instruments plc — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Oxford Instruments plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Oxford Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,0% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 10,1% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,8% | 4,2% | 17,2% |
Oxford Instruments plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Oxford Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 25,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 33,8% | 35,3% |
Oxford Instruments plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Oxford Instruments | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Oxford Instruments plc Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Oxford Instruments plc deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Oxford Instruments plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Oxford Instruments plc spürbar angehoben. Von 2.599,29 £ auf 2.662,86 £ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.300,00 £ bis 3.000,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Oxford Instruments plc
Aktuell beobachten 7 Analysten die Oxford Instruments plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.662,86 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 £ bis 3.000,00 £, eine Streuung von 26,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Oxford Instruments plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oxford Instruments plc (ISIN GB0006650450) liegt aktuell bei 2.662,86 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.852,00 £. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 £ bis 3.000,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Oxford Instruments plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Oxford Instruments plc. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Oxford Instruments plc um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Oxford Instruments plc deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Oxford Instruments plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Oxford Instruments plc Unternehmen
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