Park Aerospace Corp. Aktie
Park Aerospace Corp. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Park Aerospace Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Park Aerospace Corp. Chart
Park Aerospace Corp. Analyse
Park Aerospace Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Park Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,9 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 6,3 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 10,1 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 120,3 | 33,5 | 21,3 |
Park Aerospace Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Park Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,4% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | -38,4% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -20,0% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,1% | 9,7% | 7,0% |
Park Aerospace Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Park Aerospace Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Park Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 31,3% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,38 | 0,53 |
Park Aerospace Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Park Aerospace Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Park Aerospace Corp. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Park Aerospace Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Park Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 142,3% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 40,6% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,6% | -1,3% | 5,6% |
Park Aerospace Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Park Aerospace Corp. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Park Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,8% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 30,6% | 23,6% |
Park Aerospace Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Park Aerospace | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $668 Mio. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Park Aerospace Corp. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Park Aerospace Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Park Aerospace Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Park Aerospace Corp.
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Park Aerospace Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Park Aerospace Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Park Aerospace Corp. Unternehmen
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