Park-Ohio Holdings Corp. Aktie
Park-Ohio Holdings Corp. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Park-Ohio Holdings Corp. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Park-Ohio Holdings Corp. Chart
Park-Ohio Holdings Corp. Analyse
Park-Ohio Holdings Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Park-Ohio | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,3 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 9,4 | 16,9 | 19,6 |
Park-Ohio Holdings Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Park-Ohio Holdings Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Park-Ohio | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,8% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 651,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 7,2% | 13,4% |
Park-Ohio Holdings Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Park-Ohio Holdings Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Park-Ohio | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 17,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,47 | 0,65 |
Park-Ohio Holdings Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Park-Ohio Holdings Corp. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Park-Ohio Holdings Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Park-Ohio Holdings Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Park-Ohio | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,4% | -1,2% | 27,2% |
Park-Ohio Holdings Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Park-Ohio Holdings Corp. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Park-Ohio | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 580,3% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 32,5% | 45,9% |
Park-Ohio Holdings Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Park-Ohio | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $428 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Park-Ohio Holdings Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Park-Ohio Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Park-Ohio Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Park-Ohio Holdings Corp. ist mit 37,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 37,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Park-Ohio Holdings Corp.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Park-Ohio Holdings Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Park-Ohio Holdings Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Park-Ohio Holdings Corp. (ISIN US7006661000) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,71 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Park-Ohio Holdings Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Park-Ohio Holdings Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Park-Ohio Holdings Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Park-Ohio Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Park-Ohio Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Park-Ohio Holdings Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Park-Ohio Holdings Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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