Paysign Inc. Aktie
Paysign Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Paysign Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt Paysign Inc. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-47 Punkte).
Paysign Inc. Chart
Paysign Inc. Analyse
Paysign Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Paysign | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,3 | 37,7 | 20,8 |
| KBV | 8,3 | 15,2 | 18,1 |
| KUV | 5,0 | 6,6 | 4,3 |
| KCV | 5,9 | 33,1 | 14,9 |
Paysign Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Paysign | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 240,1% | 45,9% | 34,9% |
| 5 Jahre | 182,6% | 106,9% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,6% | 11,3% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,2% | 7,1% | 6,4% |
Paysign Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Paysign Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Paysign | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 55,1% | 50,4% | 63,7% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 1,08 | 0,65 |
Paysign Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Paysign Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Paysign Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Paysign | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | -19,1% | -40,8% |
| 3-Monats-Performance | 41,9% | 5,4% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,4% | -6,9% | -11,2% |
Paysign Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Paysign | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,8% | 14,5% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 492,0% | 22,9% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,0% | 25,6% | 31,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,0% | 21,1% | 31,0% |
Paysign Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Paysign | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $462 Mio. | $72,6 Mrd. | $56,0 Mrd. |
Paysign Inc. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Paysign Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Paysign Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Paysign Inc. ist mit 9,95 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 12,75 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Paysign Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Paysign Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,95 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 12,75 $, eine Streuung von 42,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Paysign Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Paysign Inc. (ISIN US70451A1043) liegt aktuell bei 9,95 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,26 $. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 12,75 $.
Wie viele Analysten empfehlen Paysign Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Paysign Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Paysign Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Paysign Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Paysign Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Paysign Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Paysign Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Aktien
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