Score

Rang 6.838 von 9.431

Untere 27% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

PENN Entertainment Inc. Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · US · Mid Cap

ISIN: US7075691094 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd.

PENN Entertainment Inc. Übersicht

ISIN US7075691094 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. PENN Entertainment Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

PENN Entertainment Inc. Chart

ISIN US7075691094 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PENN Entertainment Inc. Analyse

ISIN US7075691094 6 Faktoren im Detail

PENN Entertainment Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,3 Branche 18,6 · Markt 22,5

PENN Entertainment Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -2,4 → heute -2,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 2,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,7 Branche 9,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 4,0 → heute 3,7

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	-2,3	18,2	21,6
KBV	1,2	28,0	5,2
KUV	0,3	2,4	5,0
KCV	3,7	10,4	16,1

PENN Entertainment Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,5% Branche 149,5% · Markt 57,1%

PENN Entertainment Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-25,9% Branche 127,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

82,7% Branche 15,3% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 41,5% → heute 82,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,9% Branche 4,9% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 3,7% → heute 3,9%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	94,5%	342,8%	52,1%
5 Jahre	-25,9%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	82,7%	8,5%	11,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,9%	4,2%	4,8%

PENN Entertainment Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,8% Branche 4,3% · Markt 3,5%

PENN Entertainment Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -5,9% → heute -6,8%

Nettogewinnmarge

-13,5% Branche 7,7% · Markt 7,7%

PENN Entertainment Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -12,1% → heute -13,5%

Bruttomarge

29,7% Branche 43,6% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

01. Apr. 30,6% → heute 29,7%

Kapitalumschlag

0,50 Branche 0,53 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,49 → heute 0,50

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	-6,8%	8,7%	15,3%
Nettogewinnmarge	-13,5%	13,4%	23,4%
Bruttomarge	29,7%	26,7%	58,4%
Kapitalumschlag	0,50	0,65	0,65

PENN Entertainment Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

4,2% Branche -2,5% · Markt 13,3%

PENN Entertainment Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — PENN Entertainment Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -11,2% → heute 4,2%

3-Monats-Performance

36,8% Branche -8,3% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für PENN Entertainment Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt kurzfristig im Minus — PENN Entertainment Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 0,9% → heute 36,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,2% Branche -9,0% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -14,7% → heute -2,2%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	4,2%	19,1%	-17,2%
3-Monats-Performance	36,8%	-12,7%	2,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,2%	-5,9%	-17,6%

PENN Entertainment Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,6% Branche 33,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

164,3% Branche 133,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

65,0% Branche 38,5% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 67,4% → heute 65,0%

12-Monats-Kursvolatilität

51,2% Branche 36,1% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 55,1% → heute 51,2%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	18,6%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	164,3%	1291,6%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	65,0%	30,5%	36,3%
12-Monats-Kursvolatilität	51,2%	36,4%	27,8%

PENN Entertainment Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,0 Mrd. → heute $2,2 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$2,2 Mrd.	$33,3 Mrd.	$22,4 Mrd.

PENN Entertainment Inc. Prognose

ISIN US7075691094 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

16,48 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

20,28 $

Durchschnitt · 18 Analysten

Kurspotenzial

+24,4%

Spread +3,80 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 66

0 50 100

Der Konsens-Score (66/100) liegt für PENN Entertainment Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei PENN Entertainment Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,11 $

aktuell20,28 $

+6,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell18

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PENN Entertainment Inc. deutlich angehoben. Von 19,11 $ auf 20,28 $ (+6,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish PENN Entertainment Inc.: Analysten sehen für PENN Entertainment Inc. ein Aufwärtspotenzial von +24,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 20,28 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu PENN Entertainment Inc.

Aktuell beobachten 18 Analysten die PENN Entertainment Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,28 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 39,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PENN Entertainment Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PENN Entertainment Inc. (ISIN US7075691094) liegt aktuell bei 20,28 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,48 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PENN Entertainment Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten PENN Entertainment Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PENN Entertainment Inc. um +6,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PENN Entertainment Inc. Unternehmen

ISIN US7075691094 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PENN Entertainment Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $33,3 Mrd. B+ Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $22,4 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $18,6 Mrd. D Flutter Entertainment plc IE · IE00BWT6H894 · $16,8 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $16,2 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $14,1 Mrd.

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