Score

Rang 6.785 von 10.684

Untere 36% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

PENN Entertainment Inc. Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · US · Mid Cap

ISIN: US7075691094 · Marktkapitalisierung: $2,9 Mrd.

PENN Entertainment Inc. Übersicht

ISIN US7075691094 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – PENN Entertainment Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt PENN Entertainment Inc. mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

PENN Entertainment Inc. Chart

ISIN US7075691094 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PENN Entertainment Inc. Analyse

ISIN US7075691094 6 Faktoren im Detail

PENN Entertainment Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 59% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,3 Branche 20,8 · Markt 23,3

PENN Entertainment Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -2,8 → heute -3,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 3,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 1,5 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,0 Branche 7,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 4,6 → heute 5,0

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	-3,3	17,3	26,0
KBV	1,6	26,2	6,2
KUV	0,4	2,3	5,9
KCV	5,0	9,7	19,2

PENN Entertainment Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,5% Branche 129,8% · Markt 57,1%

PENN Entertainment Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-25,9% Branche 120,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

82,8% Branche 15,9% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 82,7% → heute 82,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,0% Branche 5,5% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.06.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	94,5%	342,8%	52,1%
5 Jahre	-25,9%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	82,8%	8,4%	11,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,0%	4,3%	5,0%

PENN Entertainment Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,8% Branche 4,2% · Markt 3,4%

PENN Entertainment Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

-13,5% Branche 7,4% · Markt 7,5%

PENN Entertainment Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

29,7% Branche 45,2% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

Kapitalumschlag

0,50 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	-6,8%	8,7%	15,3%
Nettogewinnmarge	-13,5%	13,4%	23,4%
Bruttomarge	29,7%	49,6%	58,4%
Kapitalumschlag	0,50	0,65	0,65

PENN Entertainment Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

20,7% Branche -7,4% · Markt 11,2%

PENN Entertainment Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — PENN Entertainment Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 35,6% → heute 20,7%

3-Monats-Performance

46,8% Branche 1,2% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für PENN Entertainment Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 34,7% → heute 46,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,8% Branche -8,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche abwärts tendiert, hält PENN Entertainment Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 2,4% → heute 16,8%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	20,7%	-0,8%	-7,4%
3-Monats-Performance	46,8%	-13,5%	34,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	16,8%	-10,2%	-5,0%

PENN Entertainment Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,6% Branche 30,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

164,3% Branche 126,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

55,5% Branche 36,8% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 58,3% → heute 55,5%

12-Monats-Kursvolatilität

52,1% Branche 36,7% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 52,5% → heute 52,1%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	18,6%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	164,3%	236,9%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	55,5%	30,9%	36,5%
12-Monats-Kursvolatilität	52,1%	34,5%	28,6%

PENN Entertainment Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$2,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,7 Mrd. → heute $2,9 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$2,9 Mrd.	$31,1 Mrd.	$25,9 Mrd.

PENN Entertainment Inc. Prognose

ISIN US7075691094 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

22,02 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

21,84 $

Durchschnitt · 19 Analysten

Kurspotenzial

+4,5%

Spread -0,17 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 36

Konsens 65

0 50 100

Der Konsens-Score (65/100) liegt für PENN Entertainment Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei PENN Entertainment Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen20,33 $

aktuell21,84 $

+7,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell55%

+5,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen18

aktuell19

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PENN Entertainment Inc. deutlich angehoben. Von 20,33 $ auf 21,84 $ (+7,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt PENN Entertainment Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral PENN Entertainment Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,5% für PENN Entertainment Inc.. Konsens-Kursziel von 21,84 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 28,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	19,11 $	14,77 $	+35,4%	18
aktuell · 03.07.2026	21,84 $	22,02 $	+4,5%	19

Analystenmeinung zu PENN Entertainment Inc.

Aktuell beobachten 19 Analysten die PENN Entertainment Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,84 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 54,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PENN Entertainment Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PENN Entertainment Inc. (ISIN US7075691094) liegt aktuell bei 21,84 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,02 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 28,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PENN Entertainment Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten PENN Entertainment Inc.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PENN Entertainment Inc. um +7,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PENN Entertainment Inc. Unternehmen

ISIN US7075691094 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PENN Entertainment Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $31,1 Mrd. A Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $25,9 Mrd. D Flutter Entertainment plc US · IE00BWT6H894 · $18,1 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $17,0 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $13,7 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $13,5 Mrd.

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