Score

Rang 7.061 von 10.778

Untere 34% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

PENN Entertainment Inc. Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · US · Mid Cap

ISIN: US7075691094 · Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd.

PENN Entertainment Inc. Übersicht

ISIN US7075691094 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – PENN Entertainment Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt PENN Entertainment Inc. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-49 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

PENN Entertainment Inc. Chart

ISIN US7075691094 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PENN Entertainment Inc. Analyse

ISIN US7075691094 6 Faktoren im Detail

PENN Entertainment Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 67% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,9 Branche 17,7 · Markt 22,0

PENN Entertainment Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -3,1 → heute -2,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 3,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,5 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

20. Jul. 0,4 → heute 0,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,8 Branche 8,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 4,7 → heute 3,8

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	-2,9	17,6	26,3
KBV	1,3	51,7	6,3
KUV	0,3	2,1	6,0
KCV	3,8	8,0	19,5

PENN Entertainment Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,5% Branche 138,1% · Markt 57,0%

PENN Entertainment Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-25,9% Branche 125,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

59,6% Branche 16,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

20. Jul. 81,4% → heute 59,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,1% Branche 5,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,0% → heute 4,1%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	94,5%	342,8%	52,1%
5 Jahre	-25,9%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	59,6%	12,8%	11,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,1%	5,2%	5,5%

PENN Entertainment Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,4% Branche 4,0% · Markt 3,2%

PENN Entertainment Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -6,8% → heute -6,4%

Nettogewinnmarge

-12,7% Branche 8,0% · Markt 7,8%

PENN Entertainment Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -13,5% → heute -12,7%

Bruttomarge

24,1% Branche 49,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

20. Jul. 29,7% → heute 24,1%

Kapitalumschlag

0,51 Branche 0,55 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

20. Jul. 0,50 → heute 0,51

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	-6,4%	8,8%	15,3%
Nettogewinnmarge	-12,7%	12,8%	23,4%
Bruttomarge	24,1%	50,9%	58,4%
Kapitalumschlag	0,51	0,69	0,65

PENN Entertainment Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

0,3% Branche -10,9% · Markt 8,7%

PENN Entertainment Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — PENN Entertainment Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 17,1% → heute 0,3%

3-Monats-Performance

11,0% Branche 4,5% · Markt 1,7%

PENN Entertainment Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 27,4% → heute 11,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

25,4% Branche -6,5% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche abwärts tendiert, hält PENN Entertainment Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 20,7% → heute 25,4%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	0,3%	-15,3%	-13,8%
3-Monats-Performance	11,0%	-9,4%	23,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	25,4%	-15,0%	12,8%

PENN Entertainment Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,6% Branche 31,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

164,3% Branche 127,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,5% Branche 34,3% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 57,4% → heute 47,5%

12-Monats-Kursvolatilität

52,0% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 51,8% → heute 52,0%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	18,6%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	164,3%	236,9%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	47,5%	25,7%	23,2%
12-Monats-Kursvolatilität	52,0%	34,7%	28,7%

PENN Entertainment Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,8 Mrd. → heute $2,4 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	PENN Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$2,4 Mrd.	$29,5 Mrd.	$26,9 Mrd.

PENN Entertainment Inc. Prognose

ISIN US7075691094 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

18,29 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

24,39 $

Durchschnitt · 19 Analysten

Kurspotenzial

+36,7%

Spread +6,10 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 34

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für PENN Entertainment Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei PENN Entertainment Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen22,37 $

aktuell24,39 $

+9,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen55%

aktuell60%

+5,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen19

aktuell19

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PENN Entertainment Inc. deutlich angehoben. Von 22,37 $ auf 24,39 $ (+9,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 55% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish PENN Entertainment Inc.: Analysten sehen für PENN Entertainment Inc. ein Aufwärtspotenzial von +36,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 24,39 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 30,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	20,28 $	16,17 $	+26,8%	18
aktuell · 19.08.2026	24,39 $	18,29 $	+36,7%	19

Analystenmeinung zu PENN Entertainment Inc.

Aktuell beobachten 19 Analysten die PENN Entertainment Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,39 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 49,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PENN Entertainment Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PENN Entertainment Inc. (ISIN US7075691094) liegt aktuell bei 24,39 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,29 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 30,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PENN Entertainment Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten PENN Entertainment Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PENN Entertainment Inc. um +9,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PENN Entertainment Inc. Unternehmen

ISIN US7075691094 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PENN Entertainment Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $29,5 Mrd. A+ Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $26,9 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $19,5 Mrd. D Flutter Entertainment plc US · IE00BWT6H894 · $17,8 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $15,6 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $14,8 Mrd.

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