Score

Rang 5.235 von 9.431

Untere 44% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. Aktie

Ingenieur- & Bauwesen · JP · Mid Cap

ISIN: JP3309000002 · Marktkapitalisierung: $3,2 Mrd. · Dividendenrendite: 1,41%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3309000002 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Penta-Ocean Construction Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. Chart

ISIN JP3309000002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3309000002 6 Faktoren im Detail

Penta-Ocean Construction Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 72% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,5 Branche 17,6 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 14,8 → heute 14,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,5 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,6 → heute 2,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.

11. Mai 0,7 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 14,8 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Penta-Ocean Construction	Quanta Services	Vinci
KGV	14,5	97,1	14,2
KBV	2,5	12,0	2,3
KUV	0,6	3,6	0,9
KCV	k.A.	45,5	5,9

Penta-Ocean Construction Co. Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

68,6% Branche 54,4% · Markt 57,1%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

01. Apr. 26,8% → heute 68,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

65,3% Branche 101,6% · Markt 76,2%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.

01. Apr. -46,6% → heute 65,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,1% Branche 12,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,8% → heute 10,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 6,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,1% → heute 4,5%

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Penta-Ocean Construction	Quanta Services	Vinci
5 Jahre	68,6%	153,1%	70,8%
5 Jahre	65,3%	130,8%	294,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,1%	16,7%	10,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,5%	13,4%	3,5%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,4% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 3,7% → heute 4,4%

Nettogewinnmarge

4,4% Branche 4,7% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 4,1% → heute 4,4%

Bruttomarge

10,5% Branche 16,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 9,8% → heute 10,5%

Kapitalumschlag

1,00 Branche 0,93 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,91 → heute 1,00

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Penta-Ocean Construction	Quanta Services	Vinci
ROA	4,4%	4,3%	3,7%
Nettogewinnmarge	4,4%	3,7%	6,5%
Bruttomarge	10,5%	13,6%	15,4%
Kapitalumschlag	1,00	1,16	0,57

Penta-Ocean Construction Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

126,5% Branche 30,8% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Penta-Ocean Construction Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 139,8% → heute 126,5%

3-Monats-Performance

-12,0% Branche -4,9% · Markt -3,2%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 11,8% → heute -12,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,2% Branche 5,8% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 33,5% → heute 18,2%

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Penta-Ocean Construction	Quanta Services	Vinci
12-Monats-Performance	126,5%	112,4%	-3,7%
3-Monats-Performance	-12,0%	37,7%	-8,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	18,2%	28,7%	5,0%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,7% Branche 17,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 16,9% → heute 21,7%

Gewinnvolatilität

64,2% Branche 41,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 52,5% → heute 64,2%

3-Monats-Kursvolatilität

59,1% Branche 39,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 50,5% → heute 59,1%

12-Monats-Kursvolatilität

43,0% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 37,9% → heute 43,0%

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Penta-Ocean Construction	Quanta Services	Vinci
Umsatzvolatilität	21,7%	31,4%	18,6%
Gewinnvolatilität	64,2%	33,0%	36,6%
3-Monats-Kursvolatilität	59,1%	47,8%	25,4%
12-Monats-Kursvolatilität	43,0%	35,9%	23,3%

Penta-Ocean Construction Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 51% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,0 Mrd. → heute $3,2 Mrd.

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Penta-Ocean Construction	Quanta Services	Vinci
Marktkapitalisierung	$3,2 Mrd.	$108,5 Mrd.	$80,6 Mrd.

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3309000002 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.845,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.083,33 ¥

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+13,8%

Spread +238,33 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 44

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Penta-Ocean Construction Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Penta-Ocean Construction Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.955,00 ¥

aktuell2.083,33 ¥

+6,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Penta-Ocean Construction Co. Ltd. deutlich angehoben. Von 1.955,00 ¥ auf 2.083,33 ¥ (+6,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Penta-Ocean Construction Co. Ltd.: Analysten sehen für Penta-Ocean Construction Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +13,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2.083,33 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.400,00 ¥ bis 2.600,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Penta-Ocean Construction Co. Ltd.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Penta-Ocean Construction Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.083,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.400,00 ¥ bis 2.600,00 ¥, eine Streuung von 57,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Penta-Ocean Construction Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penta-Ocean Construction Co. Ltd. (ISIN JP3309000002) liegt aktuell bei 2.083,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.845,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.400,00 ¥ bis 2.600,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Penta-Ocean Construction Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Penta-Ocean Construction Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Penta-Ocean Construction Co. Ltd. um +6,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Penta-Ocean Construction Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3309000002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Penta-Ocean Construction Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien

A Quanta Services Inc. US · US74762E1029 · $108,5 Mrd. A Vinci S.A. FR · FR0000125486 · $80,6 Mrd. A+ Comfort Systems USA Inc. US · US1999081045 · $65,3 Mrd. B+ Larsen & Toubro Limited IN · INE018A01030 · $55,9 Mrd. B+ Ferrovial SE NL · NL0015001FS8 · $47,8 Mrd. A Hochtief AG DE · DE0006070006 · $42,7 Mrd.

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