Pentamaster Corporation Berhad Aktie
Pentamaster Corporation Berhad Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Pentamaster Corporation Berhad überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Pentamaster Corporation Berhad mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).
Pentamaster Corporation Berhad Chart
Pentamaster Corporation Berhad Analyse
Pentamaster Corporation Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Pentamaster Corporation Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 51,6 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 4,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 5,8 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 90,9 | 14,2 | 16,9 |
Pentamaster Corporation Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Pentamaster Corporation Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Pentamaster Corporation Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,4% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -44,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,7% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,1% | 14,5% | 7,9% |
Pentamaster Corporation Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pentamaster Corporation Berhad arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Pentamaster Corporation Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 28,0% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,66 | 0,48 |
Pentamaster Corporation Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Pentamaster Corporation Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Pentamaster Corporation Berhad hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Pentamaster Corporation Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Pentamaster Corporation Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,3% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 23,9% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,8% | 4,5% | 9,4% |
Pentamaster Corporation Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Pentamaster Corporation Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 26,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,1% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 51,6% | 32,4% |
Pentamaster Corporation Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Pentamaster Corporation Berhad | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $955 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Pentamaster Corporation Berhad Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Pentamaster Corporation Berhad deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Pentamaster Corporation Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pentamaster Corporation Berhad deutlich angehoben. Von 4,77 MYR auf 5,90 MYR (+23,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,85 MYR bis 7,00 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Pentamaster Corporation Berhad
Aktuell beobachten 10 Analysten die Pentamaster Corporation Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,90 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +23,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,85 MYR bis 7,00 MYR, eine Streuung von 36,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pentamaster Corporation Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pentamaster Corporation Berhad (ISIN MYL7160OO004) liegt aktuell bei 5,90 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,40 MYR. Die Schätzungen reichen von 4,85 MYR bis 7,00 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Pentamaster Corporation Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Pentamaster Corporation Berhad. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pentamaster Corporation Berhad um +23,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +19,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Pentamaster Corporation Berhad deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Pentamaster Corporation Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pentamaster Corporation Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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