A+

Score

Rang 486 von 10.778

Top 5% aller Aktien

Gesundheit

Sehr stark

Penumbra Inc. Aktie

Medizintechnik · US · Large Cap

ISIN: US70975L1070 · Marktkapitalisierung: $12,8 Mrd.

Penumbra Inc. Übersicht

ISIN US70975L1070 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Penumbra Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Penumbra Inc. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Penumbra Inc. Chart

ISIN US70975L1070 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Penumbra Inc. Analyse

ISIN US70975L1070 6 Faktoren im Detail

Penumbra Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

79,4 Branche 42,6 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 72,7 → heute 79,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,3 Branche 3,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 8,5 → heute 8,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,5 Branche 3,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 8,6 → heute 8,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

46,0 Branche 24,5 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

20. Jul. 45,2 → heute 46,0

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Penumbra	Abbott Laboratories	Stryker
KGV	79,4	36,2	34,1
KBV	8,3	3,8	5,3
KUV	8,5	4,2	4,9
KCV	46,0	19,8	23,0

Penumbra Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

150,5% Branche 76,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1231,6% Branche 22,2% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,4% Branche 14,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 25,7% → heute 26,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,1% Branche 10,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 13,2% → heute 13,1%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Penumbra	Abbott Laboratories	Stryker
5 Jahre	150,5%	28,1%	75,0%
5 Jahre	1231,6%	45,1%	103,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	26,4%	9,9%	11,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	13,1%	8,7%	8,5%

Penumbra Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,1% Branche 3,9% · Markt 3,2%

Penumbra Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 9,0% → heute 8,1%

Nettogewinnmarge

10,7% Branche 6,7% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 11,8% → heute 10,7%

Bruttomarge

67,8% Branche 60,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 67,4% → heute 67,8%

Kapitalumschlag

0,76 Branche 0,59 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 0,77 → heute 0,76

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Penumbra	Abbott Laboratories	Stryker
ROA	8,1%	5,0%	7,8%
Nettogewinnmarge	10,7%	11,6%	14,4%
Bruttomarge	67,8%	56,8%	65,2%
Kapitalumschlag	0,76	0,43	0,54

Penumbra Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

28,3% Branche 0,4% · Markt 8,7%

Penumbra Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 35,8% → heute 28,3%

3-Monats-Performance

-0,5% Branche 8,3% · Markt 1,7%

Penumbra Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -4,0% → heute -0,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,1% Branche -3,5% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 2,4% → heute -0,1%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Penumbra	Abbott Laboratories	Stryker
12-Monats-Performance	28,3%	-14,5%	-13,2%
3-Monats-Performance	-0,5%	28,2%	5,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,1%	-8,2%	-4,6%

Penumbra Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,2% Branche 22,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

152,1% Branche 45,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

7,3% Branche 45,7% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

20. Jul. 8,8% → heute 7,3%

12-Monats-Kursvolatilität

30,0% Branche 47,5% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 33,1% → heute 30,0%

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Penumbra	Abbott Laboratories	Stryker
Umsatzvolatilität	29,2%	7,9%	18,0%
Gewinnvolatilität	152,1%	38,6%	24,2%
3-Monats-Kursvolatilität	7,3%	32,4%	37,7%
12-Monats-Kursvolatilität	30,0%	26,4%	27,6%

Penumbra Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 82% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $12,5 Mrd. → heute $12,8 Mrd.

Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker

Kennzahl	Penumbra	Abbott Laboratories	Stryker
Marktkapitalisierung	$12,8 Mrd.	$195,0 Mrd.	$127,0 Mrd.

Penumbra Inc. Prognose

ISIN US70975L1070 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

324,75 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

361,83 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+15,2%

Spread +37,08 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 95

Konsens 56

0 50 100

Der aktienscore (95/100) liegt für Penumbra Inc. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Penumbra Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 10/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen363,36 $

aktuell361,83 $

-0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen24%

aktuell19%

-4,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell12

-2 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penumbra Inc. ist mit 361,83 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 24% auf 19%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Penumbra Inc.: Analysten sehen für Penumbra Inc. ein Aufwärtspotenzial von +15,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 361,83 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 323,00 $ bis 374,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	363,36 $	327,38 $	+14,2%	14
aktuell · 19.08.2026	361,83 $	324,75 $	+15,2%	12

Analystenmeinung zu Penumbra Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Penumbra Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 361,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 323,00 $ bis 374,00 $, eine Streuung von 14,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Penumbra Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penumbra Inc. (ISIN US70975L1070) liegt aktuell bei 361,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 324,75 $. Die Schätzungen reichen von 323,00 $ bis 374,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Penumbra Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Penumbra Inc.. Etwa 19% empfehlen die Aktie zum Kauf, 81% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Penumbra Inc. um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Penumbra Inc. Unternehmen

ISIN US70975L1070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Penumbra Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

A Abbott Laboratories US · US0028241000 · $195,0 Mrd. A Stryker Corporation US · US8636671013 · $127,0 Mrd. A Medtronic Plc IE · IE00BTN1Y115 · $124,7 Mrd. B Boston Scientific Corporation US · US1011371077 · $75,0 Mrd. A+ Edwards Lifesciences Corporation US · US28176E1082 · $52,4 Mrd. A Siemens Healthineers AG DE · DE000SHL1006 · $51,1 Mrd.

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