Penumbra Inc. Aktie
Penumbra Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Penumbra Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Penumbra Inc. Chart
Penumbra Inc. Analyse
Penumbra Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Penumbra | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 75,0 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 8,7 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 8,8 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 46,4 | 46,5 | 16,2 |
Penumbra Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Penumbra | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 150,5% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 1231,6% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 13,5% | 9,0% |
Penumbra Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Penumbra Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Penumbra | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 67,4% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,53 | 0,41 |
Penumbra Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Penumbra Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Penumbra Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Penumbra Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Penumbra Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Penumbra | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,6% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,1% | -7,0% | -17,3% |
Penumbra Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Penumbra | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 152,1% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 8,7% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 30,3% | 23,9% |
Penumbra Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Penumbra | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,8 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Penumbra Inc. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Penumbra Inc. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Penumbra Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Penumbra Inc. leicht gesenkt. Von 365,79 $ auf 363,36 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 24% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 326,00 $ bis 374,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Penumbra Inc.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Penumbra Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 363,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 326,00 $ bis 374,00 $, eine Streuung von 13,2%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Penumbra Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penumbra Inc. (ISIN US70975L1070) liegt aktuell bei 363,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 326,54 $. Die Schätzungen reichen von 326,00 $ bis 374,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Penumbra Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Penumbra Inc.. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Penumbra Inc. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Penumbra Inc. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Penumbra Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Penumbra Inc. Unternehmen
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