A+
Score
Rang 589 von 10.684
Top 6% aller Aktien
Gesundheit
Sehr stark

Penumbra Inc. Aktie

Medizintechnik · US · Large Cap
ISIN: US70975L1070 · Marktkapitalisierung: $12,5 Mrd.

Penumbra Inc. Übersicht

ISIN US70975L1070 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Penumbra Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Penumbra Inc. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-19 Punkte).

Bewertung
11
Wachstum
93
Profitabilität
85
Momentum
53
Stabilität
69
Größe
81
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Penumbra Inc. Chart

ISIN US70975L1070 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Penumbra Inc. Analyse

ISIN US70975L1070 6 Faktoren im Detail

Penumbra Inc.: Bewertung

11
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 89% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

72,7 Branche 59,9 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 73,2 → heute 72,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,5 Branche 3,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,6 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

45,2 Branche 27,4 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
KennzahlPenumbraAbbott LaboratoriesIntuitive Surgical
KGV72,726,550,9
KBV8,53,28,7
KUV8,63,714,3
KCV45,217,645,0

Penumbra Inc.: Wachstum

93
Sehr starkes Wachstum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

150,5% Branche 79,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1231,6% Branche 31,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,7% Branche 16,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 23,4% → heute 25,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,2% Branche 10,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,4% → heute 13,2%
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
KennzahlPenumbraAbbott LaboratoriesIntuitive Surgical
5 Jahre150,5%28,1%130,9%
5 Jahre1231,6%45,1%169,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum25,7%10,5%13,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum13,2%9,0%13,5%

Penumbra Inc.: Profitabilität

85
Sehr starke Profitabilität. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,0% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Penumbra Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

11,8% Branche 5,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 07.05.2026

Bruttomarge

67,4% Branche 61,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 07.05.2026

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,60 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 07.05.2026
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
KennzahlPenumbraAbbott LaboratoriesIntuitive Surgical
ROA9,0%5,7%14,8%
Nettogewinnmarge11,8%13,9%28,2%
Bruttomarge67,4%56,4%66,3%
Kapitalumschlag0,770,410,53

Penumbra Inc.: Momentum

53
Gutes Momentum. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,1% Branche -5,7% · Markt 11,2%

Penumbra Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Penumbra Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 19,4% → heute 27,1%

3-Monats-Performance

-3,2% Branche 2,5% · Markt 4,0%

Penumbra Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,3% → heute -3,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,1% Branche -5,9% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Penumbra Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 7,7% → heute 4,1%
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
KennzahlPenumbraAbbott LaboratoriesIntuitive Surgical
12-Monats-Performance27,1%-30,0%-20,8%
3-Monats-Performance-3,2%-6,8%-8,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand4,1%-20,5%-12,0%

Penumbra Inc.: Stabilität

69
Sehr hohe Stabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,2% Branche 23,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

152,1% Branche 51,3% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

8,5% Branche 46,5% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

03. Jun. 9,5% → heute 8,5%

12-Monats-Kursvolatilität

33,3% Branche 48,1% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 33,6% → heute 33,3%
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
KennzahlPenumbraAbbott LaboratoriesIntuitive Surgical
Umsatzvolatilität29,2%7,9%26,5%
Gewinnvolatilität152,1%38,6%32,5%
3-Monats-Kursvolatilität8,5%29,6%35,3%
12-Monats-Kursvolatilität33,3%25,1%31,3%

Penumbra Inc.: Unternehmensgröße

81
Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
KennzahlPenumbraAbbott LaboratoriesIntuitive Surgical
Marktkapitalisierung$12,5 Mrd.$166,2 Mrd.$150,9 Mrd.

Penumbra Inc. Prognose

ISIN US70975L1070 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
318,57 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
364,43 $
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
+17,4%
Spread +45,86 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 94
Konsens 59
0 50 100

Der aktienscore (94/100) liegt für Penumbra Inc. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Penumbra Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen363,36 $
aktuell364,43 $
+0,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen24%
aktuell24%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen14
aktuell14
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penumbra Inc. ist mit 364,43 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 24% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Penumbra Inc.: Analysten sehen für Penumbra Inc. ein Aufwärtspotenzial von +17,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 364,43 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 326,00 $ bis 374,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 366,86 $ 330,36 $ +13,2% 14
aktuell · 03.07.2026 364,43 $ 318,57 $ +17,4% 14

Analystenmeinung zu Penumbra Inc.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Penumbra Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 364,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 326,00 $ bis 374,00 $, eine Streuung von 13,2%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Penumbra Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penumbra Inc. (ISIN US70975L1070) liegt aktuell bei 364,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 318,57 $. Die Schätzungen reichen von 326,00 $ bis 374,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Penumbra Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Penumbra Inc.. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Penumbra Inc. um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (94/100) liegt für Penumbra Inc. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Penumbra Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Penumbra Inc. Unternehmen

ISIN US70975L1070 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Penumbra Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Medizintechnik-Aktien

B+ Abbott Laboratories US · US0028241000 · $166,2 Mrd. A Intuitive Surgical Inc. US · US46120E6023 · $150,9 Mrd. A Stryker Corporation US · US8636671013 · $125,2 Mrd. B+ Boston Scientific Corporation US · US1011371077 · $67,1 Mrd. A Edwards Lifesciences Corporation US · US28176E1082 · $54,3 Mrd. A Siemens Healthineers AG DE · DE000SHL1006 · $44,8 Mrd.

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