Pepco Group N.V. Aktie
Pepco Group N.V. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Pepco Group N.V. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Pepco Group N.V. Chart
Pepco Group N.V. Analyse
Pepco Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Pepco Group N.V. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Discounter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Discounter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Pepco | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,1 | 48,5 | 55,9 |
| KBV | 26,1 | 10,7 | 14,9 |
| KUV | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| KCV | 15,7 | 25,6 | 31,8 |
Pepco Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Pepco | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,7% | 27,5% | 65,0% |
| 5 Jahre | 32035,8% | 62,1% | 102,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 12,7% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 4,8% | 7,9% |
Pepco Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pepco Group N.V. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Discounter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Pepco Group N.V. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Discounter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Discounter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Pepco | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,0% | 7,7% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | -4,5% | 3,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 43,3% | 24,9% | 12,9% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 2,51 | 3,42 |
Pepco Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Pepco Group N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Pepco Group N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Discounter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Pepco Group N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Pepco | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 71,2% | 38,4% | 6,5% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | 3,5% | 6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 11,0% | 5,0% |
Pepco Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Pepco | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 8,8% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 1420,0% | 22,5% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 23,0% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 22,0% | 18,5% |
Pepco Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Pepco | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $1,1 Bio. | $477,6 Mrd. |
Pepco Group N.V. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pepco Group N.V. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Pepco Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pepco Group N.V. deutlich angehoben. Von 28,79 PLN auf 31,40 PLN (+9,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,61 PLN bis 37,58 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Pepco Group N.V.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Pepco Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,40 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,61 PLN bis 37,58 PLN, eine Streuung von 63,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pepco Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pepco Group N.V. (ISIN NL0015000AU7) liegt aktuell bei 31,40 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,08 PLN. Die Schätzungen reichen von 17,61 PLN bis 37,58 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Pepco Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Pepco Group N.V.. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pepco Group N.V. um +9,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pepco Group N.V. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Pepco Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pepco Group N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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