Peptron Inc. Aktie
Peptron Inc. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Peptron Inc. Chart
Peptron Inc. Analyse
Peptron Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Peptron Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Peptron Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Peptron | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -397,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 38,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 971,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -266,7 | 10,7 | 26,2 |
Peptron Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Peptron Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Peptron | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,6% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 24,8% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,3% | 9,5% |
Peptron Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Peptron Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Peptron Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Peptron Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Peptron | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,7% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -245,3% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 24,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,59 | 0,46 |
Peptron Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Peptron Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Peptron Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Peptron Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Peptron | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,6% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | -19,6% | 2,2% |
Peptron Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Peptron | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,3% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 16,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 85,9% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 90,6% | 54,6% | 33,8% |
Peptron Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Peptron | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Peptron Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Peptron Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Peptron Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Peptron Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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