PerkinElmer Inc. Aktie
PerkinElmer Inc. Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt PerkinElmer Inc. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-52 Punkte).
PerkinElmer Inc. Chart
PerkinElmer Inc. Analyse
PerkinElmer Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | PerkinElmer | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 54,2 | 28,7 | 38,1 |
| KBV | 1,8 | 3,7 | 2,6 |
| KUV | 4,4 | 4,3 | 5,7 |
| KCV | 22,3 | 23,5 | 21,8 |
PerkinElmer Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. In der Diagnostik & Forschung-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | PerkinElmer | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,0% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | 6,0% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,4% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 6,2% |
PerkinElmer Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PerkinElmer Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | PerkinElmer | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 51,4% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,40 | 0,30 |
PerkinElmer Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | PerkinElmer | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 24,2% | -1,6% |
| 3-Monats-Performance | k.A. | 5,8% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | -10,1% | -12,4% |
PerkinElmer Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
12-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | PerkinElmer | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 54,5% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 36,9% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 31,6% | 28,8% |
PerkinElmer Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | PerkinElmer | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,5 Mrd. | $194,5 Mrd. | $140,1 Mrd. |
PerkinElmer Inc. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für PerkinElmer Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei PerkinElmer Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu PerkinElmer Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für PerkinElmer Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei PerkinElmer Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PerkinElmer Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PerkinElmer Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien
PerkinElmer Inc. auf der Watchlist?
Setze PerkinElmer Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.