Pharma Mar S.A. Aktie
Pharma Mar S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Pharma Mar S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 31 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Pharma Mar S.A. mit einem Score von 39 über dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+73 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
Pharma Mar S.A. Chart
Pharma Mar S.A. Analyse
Pharma Mar S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Pharma Mar S.A. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Pharma Mar | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 5,4 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 6,1 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | 20,0 | 31,6 | 13,6 |
Pharma Mar S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Pharma Mar | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -18,0% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | -45,4% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 152,2% | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 34,9% | 9,5% | 10,6% |
Pharma Mar S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Pharma Mar S.A. rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Pharma Mar S.A. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Pharma Mar | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,9% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 35,7% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 92,7% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,46 | 0,37 |
Pharma Mar S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Pharma Mar S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Pharma Mar S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Pharma Mar S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Pharma Mar | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 0,7% | -6,1% |
Pharma Mar S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Pharma Mar | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 70,1% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,3% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 34,7% | 32,8% |
Pharma Mar S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Pharma Mar | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
Pharma Mar S.A. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Pharma Mar S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Pharma Mar S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pharma Mar S.A. spürbar gesenkt. Von 108,89 € auf 104,89 € (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 € bis 125,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 103,63 € | 91,00 € | +17,0% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 104,89 € | 79,05 € | +26,5% | 9 |
Analystenmeinung zu Pharma Mar S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Pharma Mar S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 104,89 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 90,00 € bis 125,00 €, eine Streuung von 33,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pharma Mar S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pharma Mar S.A. (ISIN ES0169501022) liegt aktuell bei 104,89 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,05 €. Die Schätzungen reichen von 90,00 € bis 125,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Pharma Mar S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Pharma Mar S.A.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pharma Mar S.A. um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Pharma Mar S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Pharma Mar S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pharma Mar S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Pharma Mar S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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