PHC Holdings Corporation Aktie
PHC Holdings Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. PHC Holdings Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
PHC Holdings Corporation Chart
PHC Holdings Corporation Analyse
PHC Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PHC Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PHC | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 254,5 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 0,8 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 0,3 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 2,9 | 46,5 | 16,2 |
PHC Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PHC | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,1% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -97,1% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 13,5% | 9,0% |
PHC Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PHC Holdings Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PHC | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 45,4% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,53 | 0,41 |
PHC Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
PHC Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — PHC Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
PHC Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält PHC Holdings Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PHC | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,8% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | -7,0% | -17,3% |
PHC Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PHC Holdings Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PHC | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,7% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 1876,1% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 30,3% | 23,9% |
PHC Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PHC | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $789 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
PHC Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für PHC Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei PHC Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PHC Holdings Corporation leicht gesenkt. Von 1.327,14 ¥ auf 1.312,86 ¥ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 2.100,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PHC Holdings Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die PHC Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.312,86 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 2.100,00 ¥, eine Streuung von 83,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PHC Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PHC Holdings Corporation (ISIN JP3801300009) liegt aktuell bei 1.312,86 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 991,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 2.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen PHC Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten PHC Holdings Corporation. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PHC Holdings Corporation um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für PHC Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei PHC Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PHC Holdings Corporation Unternehmen
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