Photronics Inc. Aktie
Photronics Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Photronics Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Photronics Inc. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-50 Punkte).
Photronics Inc. Chart
Photronics Inc. Analyse
Photronics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 1,5 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 2,2 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 6,5 | 42,5 | 23,0 |
Photronics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Photronics Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 303,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 43,2% | 34,0% |
Photronics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Photronics Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 18,5% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 33,8% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,98 | 0,47 |
Photronics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Photronics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Photronics Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,9% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -32,9% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,1% | 6,1% | 16,5% |
Photronics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Photronics Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,4% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 84,2% | 36,8% | 40,5% |
Photronics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Photronics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Photronics Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Photronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Photronics Inc. ist mit 42,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 44,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 51,50 $ | 49,83 $ | +3,4% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 42,33 $ | 31,88 $ | +31,7% | 3 |
Analystenmeinung zu Photronics Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Photronics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 44,00 $, eine Streuung von 7,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Photronics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Photronics Inc. (ISIN US7194051022) liegt aktuell bei 42,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,88 $. Die Schätzungen reichen von 41,00 $ bis 44,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Photronics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Photronics Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Photronics Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Photronics Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Photronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Photronics Inc. Unternehmen
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