Photronics Inc. Aktie
Photronics Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Photronics Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Photronics Inc. Chart
Photronics Inc. Analyse
Photronics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,3 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 10,3 | 52,6 | 23,8 |
Photronics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Photronics Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 303,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 33,0% | 27,0% |
Photronics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Photronics Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 35,1% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 1,04 | 0,47 |
Photronics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Photronics Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Photronics Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 128,3% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 23,1% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 39,1% | 4,2% | 17,2% |
Photronics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Photronics Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,7% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,2% | 33,8% | 35,3% |
Photronics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Photronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Photronics Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Photronics Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Photronics Inc. deutlich angehoben. Von 47,00 $ auf 51,50 $ (+9,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 55,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Photronics Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Photronics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 13,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Photronics Inc. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Photronics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Photronics Inc. (ISIN US7194051022) liegt aktuell bei 51,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,53 $. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Photronics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Photronics Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Photronics Inc. um +9,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Photronics Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Photronics Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Photronics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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